资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 135889.87 93.67%
债券 2848.55 1.96%
银行存款和结算备付金 5064.24 3.49%
其他资产 1270.07 0.88%
资产总值:145072.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 73.51 15679.58 10.94%
阳光电源 300274 89.38 14477.42 10.10%
立讯精密 002475 218.56 14138.46 9.87%
新易盛 300502 31.90 11666.60 8.14%
中芯国际 688981 79.71 11169.51 7.79%
中际旭创 300308 26.86 10843.37 7.57%
天孚通信 300394 63.22 10608.32 7.40%
北方华创 002371 18.86 8532.10 5.95%
寒武纪 688256 5.43 7197.66 5.02%
工业富联 601138 79.45 5244.40 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.31 85.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.28 8.95%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 80.47 10181.81 10.26%
立讯精密 002475 285.90 9917.91 9.99%
北方华创 002371 17.66 7809.52 7.87%
中芯国际 688981 81.87 7218.17 7.27%
浦发银行 600000 445.84 6188.30 6.23%
赛力斯 601127 33.34 4478.47 4.51%
宁德时代 300750 17.59 4437.05 4.47%
若羽臣 003010 63.41 3842.65 3.87%
江苏银行 600919 285.19 3405.17 3.43%
比亚迪 002594 8.85 2937.60 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.82 58.62%
金融业 2.26 22.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 6.59%
采矿业 0.37 3.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 2.82%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 9.90 991.96 0.69%
25国债01 9.60 967.42 0.68%
24国债21 5.90 597.33 0.42%
25国债08 2.90 291.84 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2848.55 1.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%