财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12782.88 |
2303.34 |
5504.20 |
-19599.96 |
-4594.19 |
| 本期利润(万元) |
53814.95 |
-7354.69 |
-4245.33 |
3418.91 |
11307.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
-0.08 |
-0.04 |
0.03 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.73 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9309.88 |
0.00 |
15532.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143300.09 |
99254.09 |
106903.77 |
118047.63 |
124831.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.10 |
1.14 |
1.18 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.56 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.35 |
0.00 |
18.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4393.92 |
4277.36 |
5453.24 |
11180.02 |
8722.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
94785.31 |
112298.11 |
109162.36 |
120546.47 |
168676.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
93774.80 |
110321.09 |
108646.89 |
120546.47 |
167018.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
1010.50 |
1977.01 |
515.47 |
0.00 |
1658.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.72 |
123.90 |
115.71 |
131.02 |
225.33 |
| 应付托管费(万元) |
16.12 |
20.65 |
19.29 |
21.84 |
37.55 |
| 资产总计(万元) |
99805.18 |
118329.80 |
116844.92 |
131996.02 |
180929.11 |
| 负债合计(万元) |
551.09 |
282.17 |
658.55 |
4208.07 |
964.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
99254.09 |
118047.63 |
116186.37 |
127787.95 |
179964.20 |
| 未分配利润(万元) |
9309.88 |
18092.14 |
10053.67 |
16001.90 |
59225.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.45 |
33.83 |
20.68 |
107.30 |
21.43 |
| 投资收益(万元) |
3008.82 |
-18005.25 |
-18350.48 |
-34994.78 |
-6490.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9658.03 |
23018.87 |
13573.38 |
-23940.71 |
-12314.69 |
| 其它收入(万元) |
53.52 |
22.60 |
6.40 |
64.40 |
46.59 |
| 收入合计(万元) |
-6585.24 |
5070.06 |
-4750.02 |
-58763.79 |
-18736.73 |
| 管理人报酬(万元) |
650.48 |
1397.40 |
697.47 |
2425.03 |
1529.63 |
| 托管费(万元) |
108.41 |
232.90 |
116.25 |
404.17 |
254.94 |
| 其它费用(万元) |
10.39 |
20.85 |
11.62 |
23.40 |
11.87 |
| 费用合计(万元) |
769.45 |
1651.14 |
825.34 |
2852.60 |
1796.44 |
| 利润总额(万元) |
-7354.69 |
3418.91 |
-5575.36 |
-61616.39 |
-20533.17 |
| 净利润(万元) |
-7354.69 |
3418.91 |
-5575.36 |
-61616.39 |
-20533.17 |
