我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
79.15 |
33.04 |
45.04 |
-20.55 |
24.03 |
| 本期利润(万元) |
441.01 |
-22.39 |
16.74 |
19.75 |
62.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2506.87 |
0.00 |
1728.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12913.83 |
5875.21 |
3513.48 |
4193.37 |
2823.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.74 |
1.79 |
1.78 |
1.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.59 |
0.00 |
-1.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
84.36 |
0.00 |
88.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1614.07 |
370.91 |
862.41 |
419.22 |
120.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
20532.07 |
8093.30 |
12307.77 |
20736.56 |
76762.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
19481.81 |
882.52 |
1864.38 |
7692.36 |
15696.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
1050.26 |
7210.78 |
10443.39 |
13044.20 |
61065.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.52 |
3.96 |
7.34 |
12.99 |
37.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.63 |
0.99 |
1.83 |
3.25 |
9.42 |
| 资产总计(万元) |
22804.29 |
11244.40 |
18321.22 |
26252.98 |
78669.12 |
| 负债合计(万元) |
2090.68 |
1932.10 |
4055.89 |
28.63 |
4758.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
20713.61 |
9312.30 |
14265.33 |
26224.35 |
73910.86 |
| 未分配利润(万元) |
6540.48 |
3300.80 |
5995.99 |
10789.17 |
31331.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.50 |
4.76 |
88.06 |
29.52 |
2135.32 |
| 投资收益(万元) |
92.73 |
-93.94 |
-260.49 |
216.47 |
6333.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-158.64 |
34.39 |
-2949.36 |
-2573.55 |
-2685.38 |
| 其它收入(万元) |
7.28 |
5.95 |
14.06 |
12.15 |
4.54 |
| 收入合计(万元) |
-51.13 |
-48.83 |
-3107.74 |
-2315.41 |
5787.71 |
| 管理人报酬(万元) |
55.53 |
23.86 |
202.19 |
144.04 |
455.88 |
| 托管费(万元) |
13.88 |
5.96 |
50.55 |
36.01 |
113.97 |
| 其它费用(万元) |
20.61 |
11.38 |
22.99 |
12.12 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
111.27 |
55.57 |
368.01 |
278.09 |
802.83 |
| 利润总额(万元) |
-162.41 |
-104.40 |
-3475.75 |
-2593.50 |
4984.88 |
| 净利润(万元) |
-162.41 |
-104.40 |
-3475.75 |
-2593.50 |
4984.88 |
