财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3741.10 |
6784.37 |
3100.63 |
4204.24 |
-2792.21 |
| 本期利润(万元) |
2303.80 |
3267.21 |
-177.41 |
10798.09 |
11384.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.07 |
-0.00 |
0.38 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
21.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26949.86 |
0.00 |
35199.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49188.60 |
64792.31 |
73173.49 |
100691.77 |
107304.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.79 |
1.70 |
1.69 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
15.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
125.92 |
0.00 |
113.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
143.55 |
386.77 |
127.54 |
1614.07 |
370.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
82482.90 |
139667.60 |
87751.53 |
20532.07 |
8093.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
77600.04 |
132497.10 |
83166.05 |
19481.81 |
882.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
4882.86 |
7170.50 |
4585.47 |
1050.26 |
7210.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.66 |
76.92 |
44.50 |
6.52 |
3.96 |
| 应付托管费(万元) |
10.92 |
19.23 |
11.12 |
1.63 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
83496.58 |
140782.40 |
90551.36 |
22804.29 |
11244.40 |
| 负债合计(万元) |
605.04 |
1286.09 |
1441.21 |
2090.68 |
1932.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
82891.54 |
139496.31 |
89110.15 |
20713.61 |
9312.30 |
| 未分配利润(万元) |
33834.77 |
50911.12 |
34019.58 |
6540.48 |
3300.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.32 |
55.82 |
5.35 |
7.50 |
4.76 |
| 投资收益(万元) |
9058.61 |
7924.74 |
4667.35 |
92.73 |
-93.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4927.13 |
8658.66 |
-3719.89 |
-158.64 |
34.39 |
| 其它收入(万元) |
57.18 |
90.71 |
59.87 |
7.28 |
5.95 |
| 收入合计(万元) |
4192.99 |
16729.94 |
1012.69 |
-51.13 |
-48.83 |
| 管理人报酬(万元) |
305.18 |
570.72 |
147.48 |
55.53 |
23.86 |
| 托管费(万元) |
76.29 |
142.68 |
36.87 |
13.88 |
5.96 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.72 |
10.11 |
20.61 |
11.38 |
| 费用合计(万元) |
397.46 |
746.90 |
198.62 |
111.27 |
55.57 |
| 利润总额(万元) |
3795.53 |
15983.04 |
814.07 |
-162.41 |
-104.40 |
| 净利润(万元) |
3795.53 |
15983.04 |
814.07 |
-162.41 |
-104.40 |
