中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)_最新动态

中欧瑾泉灵活配置混合A001110EU JIN SPRINGS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：2.0760 -0.0215(-1.03%)

累计净值：2.4968

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧瑾泉灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘勇

2024-12-17 每10份派现金 1.5 元

基金规模：3.79亿元

2024-09-25 每10份派现金 1.6 元

中欧瑾泉灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.22	2.02	6.83	11.76	7.18
混合型名次	2397	950	3050	3110	1776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.59	39.49	35.41	35.42	162.09
混合型名次	3172	3122	1376	711	919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中欧瑾泉灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	鹏扬景源一年混合C	-1.22	-0.34	1.90	1.44	1.68
2396	万家新能源主题混合发起式C	-1.22	-0.68	-17.25	-25.01	-9.35
2397	中欧瑾泉灵活配置混合A	-1.22	2.02	6.83	11.76	7.18
2398	中欧瑾泉灵活配置混合C	-1.22	2.02	6.83	11.76	7.18
2399	宝盈优质成长混合C	-1.23	1.01	9.88	30.04	8.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧瑾泉灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	中科沃土沃嘉混合C	-2.13	2.03	7.57	20.22	3.51
949	平安策略回报混合A	-4.63	2.02	14.42	20.96	9.95
950	中欧瑾泉灵活配置混合A	-1.22	2.02	6.83	11.76	7.18
951	中欧瑾泉灵活配置混合C	-1.22	2.02	6.83	11.76	7.18
952	安信核心竞争力混合A	0.84	2.01	17.41	24.85	13.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
中欧瑾泉灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3050 位，高于同类基金平均水平
3048	东方红启兴三年持有混合A	-3.41	-2.17	6.83	11.73	7.38
3049	诺安中小盘精选混合	-3.96	-3.65	6.83	16.36	3.67
3050	中欧瑾泉灵活配置混合A	-1.22	2.02	6.83	11.76	7.18
3051	中欧瑾泉灵活配置混合C	-1.22	2.02	6.83	11.76	7.18
3052	鹏华汇智优选混合A	-3.83	-0.41	6.82	12.73	6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
中欧瑾泉灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3110 位，高于同类基金平均水平
3108	前海开源嘉鑫混合C	-8.74	-10.11	7.24	11.76	-9.67
3109	西部利得新润混合C	-2.88	0.19	6.46	11.76	2.96
3110	中欧瑾泉灵活配置混合A	-1.22	2.02	6.83	11.76	7.18
3111	中欧瑾泉灵活配置混合C	-1.22	2.02	6.83	11.76	7.18
3112	华宝新活力混合	-5.60	-2.02	6.91	11.75	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
中欧瑾泉灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	天弘创新成长C	-5.14	-3.80	10.29	14.21	7.18
1775	易方达新丝路混合	-5.69	0.09	14.82	19.60	7.18
1776	中欧瑾泉灵活配置混合A	-1.22	2.02	6.83	11.76	7.18
1777	中欧瑾泉灵活配置混合C	-1.22	2.02	6.83	11.76	7.18
1778	永赢惠泽一年	-0.97	-0.24	10.95	12.76	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
中欧瑾泉灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3172 位，高于同类基金平均水平
3170	华夏网购精选混合C	25.60	39.05	35.77	33.57	86.30
3171	宏利高研发6个月持有混合C	25.59	60.77	39.17	90.20	53.76
3172	中欧瑾泉灵活配置混合A	25.59	39.49	35.41	35.42	162.09
3173	华安研究智选混合C	25.58	21.72	3.42	-	-23.90
3174	中欧瑾泉灵活配置混合C	25.58	39.47	35.36	35.34	106.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
中欧瑾泉灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3122 位，高于同类基金平均水平
3120	广发高股息优享混合A	25.78	39.50	24.68	-0.78	35.55
3121	万家瑞兴混合C	34.49	39.49	11.39	-	14.61
3122	中欧瑾泉灵活配置混合A	25.59	39.49	35.41	35.42	162.09
3123	中欧瑾泉灵活配置混合C	25.58	39.47	35.36	35.34	106.36
3124	汇添富低碳投资一年持有混合C	22.06	39.45	-0.51	-	-10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
中欧瑾泉灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	浙商科创一个月滚动持有混合A	25.12	70.64	35.43	32.84	57.10
1375	融通先进制造混合A	69.08	96.48	35.41	-	51.57
1376	中欧瑾泉灵活配置混合A	25.59	39.49	35.41	35.42	162.09
1377	东方阿尔法优势产业混合C	67.43	88.92	35.38	64.35	109.76
1378	汇添富品质价值混合	19.69	29.75	35.38	-	39.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
中欧瑾泉灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	华泰柏瑞鼎利混合C	5.63	11.54	13.99	35.62	99.74
710	海富通中小盘混合	59.72	104.57	34.54	35.50	140.78
711	中欧瑾泉灵活配置混合A	25.59	39.49	35.41	35.42	162.09
712	华夏价值精选混合	35.65	80.54	43.24	35.41	104.80
713	华商价值共享混合发起式	85.74	109.66	52.87	35.36	508.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
中欧瑾泉灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	国联安行业领先混合	35.84	49.03	18.82	37.71	162.38
918	大成景阳领先混合A	22.50	27.08	4.47	21.68	162.21
919	中欧瑾泉灵活配置混合A	25.59	39.49	35.41	35.42	162.09
920	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	23.60	35.35	2.71	0.61	161.90
921	易方达安盈回报A	12.35	19.92	7.41	12.31	161.78

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	515.66	2959.89	5.56%
江苏银行	600919	263.90	2744.56	5.16%
唐山港	601000	549.22	2108.99	3.96%
中国化学	601117	242.31	1824.57	3.43%
四川路桥	600039	182.90	1819.89	3.42%
中煤能源	601898	145.40	1808.78	3.40%
中原传媒	000719	153.61	1806.45	3.39%
青岛银行	002948	374.94	1679.74	3.16%
皖通高速	600012	108.73	1611.38	3.03%
中国移动	600941	15.90	1606.69	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.44	27.01%
采矿业	0.84	15.79%
制造业	0.76	14.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.56	10.51%
建筑业	0.37	7.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	5.10%
文化、体育和娱乐业	0.26	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	2.88%
租赁和商务服务业	0.12	2.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-16中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	2.0975	2.1164	2.1016	2.0672	2.0612
累计净值(元)	2.5183	2.5372	2.5224	2.4880	2.4820

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