中欧精选定期开放混合A(001117)_资产配置

中欧精选定期开放混合A001117LOMBARDA SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION REGULARLY OPEN MIXED BY SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	304616.39	89.39%
债券	15613.89	4.58%
银行存款和结算备付金	18362.85	5.39%
其他资产	2184.81	0.64%

资产总值：340777.94万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	340.51	26110.41	7.88%
中际旭创	300308	37.84	23082.52	6.97%
云铝股份	000807	609.05	20001.20	6.04%
中国平安	601318	288.01	19700.14	5.95%
药明康德	603259	209.91	19026.03	5.74%
新易盛	300502	39.21	16896.31	5.10%
中国铝业	601600	1269.78	15516.71	4.68%
景旺电子	603228	190.30	13908.90	4.20%
洛阳钼业	603993	679.72	13594.40	4.10%
神火股份	000933	442.71	12161.24	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.23	64.10%
金融业	3.49	10.53%
采矿业	2.23	6.74%
科学研究和技术服务业	2.07	6.26%
农、林、牧、渔业	0.99	3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	1.33%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	427.27	28447.72	7.66%
三一重工	600031	1050.34	24410.02	6.57%
洛阳钼业	603993	1539.70	24173.29	6.51%
新易盛	300502	63.86	23357.34	6.29%
三花智控	002050	419.07	20295.40	5.46%
兴业银锡	000426	605.38	19911.00	5.36%
工业富联	601138	294.83	19461.64	5.24%
中际旭创	300308	42.34	17091.81	4.60%
牧原股份	002714	272.15	14424.13	3.88%
中国平安	601318	259.31	14290.33	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.61	63.54%
采矿业	5.44	14.65%
金融业	2.50	6.72%
农、林、牧、渔业	1.44	3.88%
科学研究和技术服务业	1.26	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.63%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	335.57	18617.24	5.72%
牧原股份	002714	412.44	17326.60	5.32%
万华化学	600309	269.30	14612.29	4.49%
三一重工	600031	781.15	14021.73	4.31%
三花智控	002050	491.74	12972.01	3.98%
藏格矿业	000408	300.62	12827.46	3.94%
福耀玻璃	600660	209.46	11941.39	3.67%
宁德时代	300750	46.10	11628.35	3.57%
兆易创新	603986	89.51	11325.33	3.48%
紫金矿业	601899	573.72	11187.46	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.70	51.30%
金融业	3.46	10.62%
农、林、牧、渔业	2.38	7.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.86	5.71%
采矿业	1.55	4.76%
科学研究和技术服务业	1.04	3.18%
卫生和社会工作	0.72	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.64	1.98%
租赁和商务服务业	0.49	1.51%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	404.96	20907.86	6.12%
万华化学	600309	286.82	19277.26	5.64%
三一重工	600031	708.70	13515.00	3.96%
牧原股份	002714	340.42	13184.40	3.86%
三花智控	002050	445.86	12854.05	3.76%
中国太保	601601	349.51	11240.22	3.29%
福耀玻璃	600660	186.92	10947.62	3.21%
恺英网络	002517	679.56	10913.74	3.20%
紫金矿业	601899	573.72	10395.73	3.04%
兆易创新	603986	74.09	8659.27	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.06	49.96%
金融业	4.77	13.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.25	6.59%
采矿业	1.41	4.12%
农、林、牧、渔业	1.32	3.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.78	2.30%
卫生和社会工作	0.72	2.12%
租赁和商务服务业	0.51	1.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	150.00	15070.47	4.55%
牧原转债	4.00	543.41	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15070.47	4.55%
可转债	543.41	0.16%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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