财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48965.41 |
-3648.35 |
517.96 |
-21390.37 |
-15576.62 |
| 本期利润(万元) |
125952.11 |
11992.05 |
8761.92 |
16911.14 |
37619.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.69 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
81174.39 |
0.00 |
92947.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
360992.83 |
317032.28 |
332865.21 |
335780.46 |
394794.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.25 |
1.57 |
1.55 |
1.51 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.57 |
0.00 |
50.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21882.88 |
46609.82 |
27057.18 |
25243.71 |
48301.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
304391.76 |
295035.83 |
353332.38 |
364237.51 |
422540.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
288462.25 |
279635.23 |
337906.65 |
363751.95 |
421787.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
15929.51 |
15400.60 |
15425.73 |
485.56 |
753.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
262.43 |
299.62 |
316.91 |
328.05 |
386.09 |
| 应付托管费(万元) |
52.49 |
59.92 |
63.38 |
65.61 |
96.52 |
| 资产总计(万元) |
326836.04 |
345141.19 |
380622.11 |
391865.91 |
476578.85 |
| 负债合计(万元) |
1198.46 |
564.57 |
1546.34 |
555.47 |
679.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
325637.59 |
344576.62 |
379075.78 |
391310.45 |
475899.39 |
| 未分配利润(万元) |
117673.64 |
116142.68 |
129024.44 |
119913.68 |
176730.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73.05 |
113.60 |
52.39 |
169.69 |
78.85 |
| 投资收益(万元) |
-1824.27 |
-17620.93 |
-26408.94 |
-55426.50 |
-25630.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16058.75 |
39335.98 |
46889.28 |
-17641.98 |
-7632.21 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
1.18 |
0.36 |
11.52 |
6.88 |
| 收入合计(万元) |
14307.88 |
21829.83 |
20533.09 |
-72887.27 |
-33177.01 |
| 管理人报酬(万元) |
1653.52 |
3702.52 |
1887.48 |
4737.90 |
2576.84 |
| 托管费(万元) |
330.70 |
740.50 |
377.50 |
1082.27 |
644.21 |
| 其它费用(万元) |
9.99 |
20.10 |
11.96 |
24.08 |
11.96 |
| 费用合计(万元) |
1994.23 |
4463.13 |
2276.95 |
5844.27 |
3233.00 |
| 利润总额(万元) |
12313.65 |
17366.70 |
18256.14 |
-78731.54 |
-36410.02 |
| 净利润(万元) |
12313.65 |
17366.70 |
18256.14 |
-78731.54 |
-36410.02 |
