资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105021.90 93.09%
债券 4033.35 3.58%
银行存款和结算备付金 3679.11 3.26%
其他资产 86.48 0.08%
资产总值:112820.85万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 334.81 9856.81 8.79%
中国平安 601318 155.98 8596.06 7.67%
云铝股份 000807 406.42 8372.31 7.47%
三一重工 600031 317.81 7385.90 6.59%
徐工机械 000425 608.87 7002.01 6.24%
中国太保 601601 175.98 6180.42 5.51%
海大集团 002311 63.24 4032.81 3.60%
中微公司 688012 13.26 3964.46 3.54%
华鲁恒升 600426 146.26 3891.98 3.47%
潍柴动力 000338 276.47 3876.11 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.01 62.48%
金融业 2.02 18.06%
采矿业 1.32 11.76%
租赁和商务服务业 0.15 1.35%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 484.24 7738.20 6.31%
中国联通 600050 1228.82 6561.90 5.35%
紫金矿业 601899 334.81 6528.80 5.33%
三一重工 600031 317.81 5704.69 4.65%
徐工机械 000425 713.14 5541.10 4.52%
潍柴动力 000338 336.37 5173.37 4.22%
海大集团 002311 71.71 4201.49 3.43%
生益科技 600183 138.11 4164.02 3.40%
佰维存储 688525 57.76 3893.30 3.18%
中国平安 601318 67.23 3729.92 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.21 50.61%
建筑业 1.42 11.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.30 10.62%
采矿业 1.21 9.90%
金融业 0.55 4.51%
租赁和商务服务业 0.17 1.38%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 40.00 4033.35 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4033.35 3.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%