中欧潜力价值灵活配置混合A(001810)_财务情况

中欧潜力价值灵活配置混合A001810CHINA EU POTENTIAL VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	6946.60	-5176.50	-28.59	-8111.54	-6925.67
本期利润(万元)	19605.30	4154.43	5334.09	200.58	14251.04
加权平均份额本期利润(元)	0.44	0.07	0.08	0.00	0.17
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.89	0.00	0.14	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	20325.36	0.00	34380.54	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.41	0.00	0.51	0.00
期末基金资产净值(万元)	77197.95	93507.90	100529.49	124021.29	154153.36
期末基金份额净值(元)	2.35	1.88	1.90	1.83	1.88
本期净值增长率(%)	0.00	3.14	0.00	-0.20	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	118.42	0.00	111.77	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	9238.63	3508.76	2088.92	13126.36	12516.30
交易性金融资产(万元)	112691.95	130300.31	154849.07	185935.72	186700.17
其中：股票投资(万元)	108673.60	125265.89	147823.73	185934.37	186698.54
其中：债券投资(万元)	4018.35	5034.42	7025.35	1.35	1.63
应付管理人报酬(万元)	117.58	141.88	166.46	204.39	239.10
应付托管费(万元)	19.60	23.65	27.74	34.07	39.85
资产总计(万元)	122945.25	134100.66	157956.60	199270.16	200434.58
负债合计(万元)	339.93	958.93	817.84	623.34	525.24
所有者权益合计(万元)	122605.32	133141.74	157138.76	198646.82	199909.34
未分配利润(万元)	56564.29	59941.05	64388.31	89332.67	96490.05

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	18.31	20.09	15.50	46.62	22.39
投资收益(万元)	-5781.32	-6635.90	5458.25	-1550.36	3360.33
公允价值变动收益(万元)	10836.01	7876.52	-16751.00	4807.63	9853.44
其它收入(万元)	21.67	83.00	39.10	76.99	38.83
收入合计(万元)	5094.67	1343.71	-11238.16	3380.88	13274.98
管理人报酬(万元)	786.09	1929.46	1069.42	2699.74	1480.75
托管费(万元)	131.02	321.58	178.24	449.96	246.79
其它费用(万元)	9.93	20.00	10.96	21.97	10.91
费用合计(万元)	1026.78	2381.01	1325.50	3337.29	1805.47
利润总额(万元)	4067.89	-1037.30	-12563.66	43.59	11469.51
净利润(万元)	4067.89	-1037.30	-12563.66	43.59	11469.51

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