资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 220999.60 92.48%
债券 11173.89 4.68%
银行存款和结算备付金 5674.64 2.37%
其他资产 1121.15 0.47%
资产总值:238969.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 805.16 23704.04 9.97%
宁德时代 300750 48.20 19377.00 8.15%
中信证券 600030 587.97 17580.25 7.39%
锦波生物 832982 51.85 14600.47 6.14%
山西汾酒 600809 73.41 14242.51 5.99%
药明康德 603259 122.05 13673.24 5.75%
巨人网络 002558 272.90 12329.62 5.18%
恺英网络 002517 413.48 11610.52 4.88%
迈为股份 300751 99.87 9921.75 4.17%
爱尔眼科 300015 769.81 9499.52 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.48 44.05%
采矿业 3.25 13.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.49 10.48%
金融业 2.36 9.91%
科学研究和技术服务业 2.33 9.81%
卫生和社会工作 0.95 3.99%
农、林、牧、渔业 0.23 0.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.06%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 945.13 18430.12 8.67%
中信证券 600030 537.66 14850.12 6.98%
美的集团 000333 197.33 14246.96 6.70%
锦波生物 832982 38.41 13671.11 6.43%
宁德时代 300750 51.03 12871.16 6.05%
招商银行 600036 278.80 12810.79 6.02%
江苏银行 600919 812.35 9699.40 4.56%
东方财富 300059 418.30 9675.19 4.55%
巨人网络 002558 391.97 9230.89 4.34%
澜起科技 688008 102.65 8417.59 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.22 33.97%
金融业 6.44 30.28%
采矿业 2.49 11.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.58 7.45%
科学研究和技术服务业 1.52 7.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.07%
农、林、牧、渔业 0.02 0.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 100.00 10040.17 4.22%
皓元转债 5.33 1133.72 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10040.17 4.22%
可转债 1133.72 0.48%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%