财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
608.63 |
728.36 |
645.42 |
-100.86 |
-573.51 |
| 本期利润(万元) |
1085.45 |
2313.42 |
2209.77 |
470.33 |
2637.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
0.37 |
0.20 |
0.04 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.73 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
927.01 |
0.00 |
8027.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5498.81 |
2821.15 |
2882.29 |
28275.50 |
29151.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.29 |
1.78 |
1.71 |
1.58 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.62 |
0.00 |
9.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
122.97 |
0.00 |
97.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10100.62 |
4939.08 |
8206.64 |
17475.42 |
9270.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
203629.32 |
251135.18 |
261612.46 |
214805.49 |
310892.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
192848.67 |
240431.46 |
250584.69 |
214805.49 |
290756.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
10780.65 |
10703.72 |
11027.77 |
0.00 |
20135.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
208.34 |
272.22 |
271.25 |
234.52 |
385.69 |
| 应付托管费(万元) |
34.72 |
45.37 |
45.21 |
39.09 |
64.28 |
| 资产总计(万元) |
214122.10 |
256915.97 |
270819.72 |
234124.39 |
321162.60 |
| 负债合计(万元) |
1454.47 |
703.57 |
641.94 |
1023.09 |
3705.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
212667.64 |
256212.41 |
270177.78 |
233101.30 |
317456.64 |
| 未分配利润(万元) |
91683.81 |
92452.82 |
87528.77 |
69488.43 |
126580.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.06 |
144.58 |
95.01 |
147.40 |
82.71 |
| 投资收益(万元) |
19604.86 |
-11373.52 |
-12890.99 |
-50255.56 |
-25190.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10506.75 |
36638.43 |
21002.14 |
1649.95 |
18172.53 |
| 其它收入(万元) |
69.60 |
15.13 |
4.49 |
56.31 |
37.82 |
| 收入合计(万元) |
30213.26 |
25424.62 |
8210.65 |
-48401.89 |
-6897.00 |
| 管理人报酬(万元) |
1378.81 |
3066.57 |
1455.33 |
4325.57 |
2688.64 |
| 托管费(万元) |
229.80 |
511.10 |
242.55 |
720.93 |
448.11 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
11.81 |
23.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
1691.71 |
3754.08 |
1788.51 |
5300.61 |
3288.77 |
| 利润总额(万元) |
28521.56 |
21670.55 |
6422.14 |
-53702.50 |
-10185.78 |
| 净利润(万元) |
28521.56 |
21670.55 |
6422.14 |
-53702.50 |
-10185.78 |
