中欧瑾通灵活配置混合A(002009)_资产配置

中欧瑾通灵活配置混合A002009LOMBARDA CHINA JIN TONG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	92528.11	17.84%
债券	415648.33	80.12%
银行存款和结算备付金	3673.40	0.71%
其他资产	6903.32	1.33%

资产总值：518753.17万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.44	2990.88	0.58%
紫金矿业	601899	80.00	2355.20	0.46%
中国平安	601318	39.99	2203.99	0.43%
万华化学	600309	30.00	1997.40	0.39%
恒瑞医药	600276	25.02	1790.18	0.35%
山东黄金	600547	43.01	1691.58	0.33%
通威股份	600438	75.00	1671.75	0.32%
华鲁恒升	600426	59.81	1591.62	0.31%
贵州茅台	600519	0.98	1415.11	0.27%
国泰海通	601211	74.99	1415.11	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.84	11.31%
采矿业	1.15	2.22%
金融业	0.55	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	0.78%
房地产业	0.24	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.23	0.44%
科学研究和技术服务业	0.16	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.30%
批发和零售业	0.13	0.26%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	18.19	2310.24	0.95%
中国平安	601318	39.99	2218.79	0.91%
沪电股份	002463	44.24	1883.74	0.77%
扬农化工	600486	18.87	1094.46	0.45%
赤峰黄金	600988	40.00	995.20	0.41%
江淮汽车	600418	25.00	1002.25	0.41%
山金国际	000975	50.00	947.00	0.39%
中国银河	601881	50.00	857.50	0.35%
紫金矿业	601899	40.00	780.00	0.32%
美的集团	000333	9.90	714.78	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.74	11.29%
金融业	0.40	1.64%
采矿业	0.32	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.54%
批发和零售业	0.11	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.27%
租赁和商务服务业	0.04	0.18%
科学研究和技术服务业	0.04	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬农化工	600486	18.87	1001.24	0.43%
铂力特	688333	11.84	868.43	0.37%
紫金矿业	601899	40.00	724.80	0.31%
比亚迪	002594	1.72	644.83	0.27%
贵州茅台	600519	0.41	640.01	0.27%
美的集团	000333	7.15	561.27	0.24%
金禾实业	002597	20.43	516.47	0.22%
五粮液	000858	3.58	470.23	0.20%
宁德时代	300750	1.90	480.59	0.20%
林洋能源	601222	61.31	403.42	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.07	8.81%
金融业	0.37	1.58%
采矿业	0.19	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.48%
科学研究和技术服务业	0.07	0.31%
租赁和商务服务业	0.06	0.26%
批发和零售业	0.05	0.21%
农、林、牧、渔业	0.04	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	40.00	604.80	0.30%
贵州茅台	600519	0.38	579.12	0.28%
宁德时代	300750	1.87	497.42	0.24%
美的集团	000333	6.20	466.36	0.23%
五粮液	000858	3.41	477.54	0.23%
西部矿业	601168	23.63	379.73	0.19%
首创环保	600008	118.28	387.96	0.19%
比亚迪	002594	1.26	356.15	0.18%
中远海控	601919	22.08	342.24	0.17%
水晶光电	002273	15.90	353.30	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	6.89%
金融业	0.46	2.25%
采矿业	0.18	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.57%
农、林、牧、渔业	0.05	0.26%
科学研究和技术服务业	0.03	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.14%
批发和零售业	0.02	0.08%
建筑业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债01	150.00	15147.42	2.93%
24建行债02BC	100.00	10246.46	1.99%
24进出14	100.00	10125.16	1.96%
25建设银行CD289	100.00	9871.50	1.91%
25光大银行CD137	100.00	9867.45	1.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	208162.66	40.33%
企业债	24250.77	4.70%
可转债	9987.06	1.93%
国家债券	9396.44	1.82%
央行票据	0.00	0.00%

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