中欧瑾通灵活配置混合A(002009)_最新动态

中欧瑾通灵活配置混合A002009LOMBARDA CHINA JIN TONG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

最新动态

最新净值：1.5520 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.7316

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

中欧瑾通灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：华李成

2026-04-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.52亿元

2026-01-16 每10份派现金 0.2 元

中欧瑾通灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.81	0.66	2.91	2.46
混合型名次	4462	6480	3942	4572	4968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.93	14.31	17.08	23.59	78.21
混合型名次	5680	5356	3737	1313	2191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
中欧瑾通灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	易方达新鑫混合I	0.40	1.51	1.88	3.34	2.79
4461	永赢消费主题A	0.40	-1.80	-8.80	-4.26	-4.95
4462	中欧瑾通灵活配置混合A	0.40	0.81	0.66	2.91	2.46
4463	中信证券品质生活A	0.40	4.87	6.84	14.26	12.72
4464	中信证券品质生活C	0.40	4.79	6.62	13.81	12.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
中欧瑾通灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6480 位，低于同类基金平均水平
6478	景顺长城量化先锋混合A	0.30	0.81	-7.44	-12.37	-9.59
6479	景顺华城稳健6月持有混合C	0.08	0.81	-0.17	3.30	2.84
6480	中欧瑾通灵活配置混合A	0.40	0.81	0.66	2.91	2.46
6481	中欧瑾通灵活配置混合E	0.39	0.81	0.66	2.90	2.46
6482	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.17	0.81	1.61	2.71	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中欧瑾通灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	平安恒泰1年持有混合C	0.24	1.42	0.66	4.72	2.46
3941	万家瑞和C	0.09	1.00	0.66	1.73	1.55
3942	中欧瑾通灵活配置混合A	0.40	0.81	0.66	2.91	2.46
3943	中欧瑾通灵活配置混合E	0.39	0.81	0.66	2.90	2.46
3944	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.23	-0.14	0.65	0.54	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
中欧瑾通灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	农银汇理国企改革混合	1.28	3.17	-2.64	2.91	2.34
4571	万家瑞祥A	0.18	2.40	0.82	2.91	2.36
4572	中欧瑾通灵活配置混合A	0.40	0.81	0.66	2.91	2.46
4573	民生加银内核驱动混合A	1.18	3.99	-0.28	2.90	5.17
4574	南方宝丰混合A	0.23	1.70	1.29	2.90	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
中欧瑾通灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	平安恒泰1年持有混合C	0.24	1.42	0.66	4.72	2.46
4967	兴银稳惠180天持有混合A	0.15	1.11	1.09	2.88	2.46
4968	中欧瑾通灵活配置混合A	0.40	0.81	0.66	2.91	2.46
4969	中欧瑾通灵活配置混合E	0.39	0.81	0.66	2.90	2.46
4970	大成消费机遇混合C	-0.67	7.64	-0.49	-3.28	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
中欧瑾通灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5680 位，低于同类基金平均水平
5678	华泰保兴吉年盈混合A	8.93	2.56	-12.71	-	-33.43
5679	前海开源聚利一年持有混合C	8.93	9.44	0.41	-	-23.51
5680	中欧瑾通灵活配置混合A	8.93	14.31	17.08	23.59	78.21
5681	中欧瑾通灵活配置混合E	8.93	14.30	0.00	-	17.07
5682	博时研究优享混合C	8.92	-2.76	0.00	-	-11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
中欧瑾通灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	东方红配置精选混合A	6.36	14.31	15.97	26.29	65.95
5355	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	8.62	14.31	12.95	-	10.61
5356	中欧瑾通灵活配置混合A	8.93	14.31	17.08	23.59	78.21
5357	长江启航混合发起A	19.78	14.30	3.37	-	11.71
5358	中欧瑾通灵活配置混合E	8.93	14.30	0.00	-	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
中欧瑾通灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3737 位，高于同类基金平均水平
3735	广发价值驱动混合A	31.61	19.20	17.09	-	10.71
3736	万家内需增长一年持有期混合	44.91	38.99	17.08	-	18.06
3737	中欧瑾通灵活配置混合A	8.93	14.31	17.08	23.59	78.21
3738	博时乐臻定开混合	8.70	15.29	17.07	-	63.23
3739	富国天盛灵活配置混合	35.01	37.32	17.07	-7.18	299.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
中欧瑾通灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	易方达瑞富混合E	5.90	9.59	15.56	23.62	70.11
1312	南方宁悦一年持有期混合C	10.42	13.56	17.70	23.61	24.19
1313	中欧瑾通灵活配置混合A	8.93	14.31	17.08	23.59	78.21
1314	华夏核心科技6个月定开混合C	67.50	110.18	49.98	23.55	39.39
1315	汇安丰利混合A	61.09	54.94	31.44	23.50	164.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
中欧瑾通灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	圆信永丰消费升级	31.97	42.75	26.66	-4.85	78.27
2190	中邮多策略灵活配置混合	22.99	14.82	-9.41	-6.87	78.22
2191	中欧瑾通灵活配置混合A	8.93	14.31	17.08	23.59	78.21
2192	兴业聚华混合C	23.15	38.32	40.68	56.18	78.12
2193	万家精选混合C	48.00	14.99	48.44	-	78.05

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国城矿业	000688	201.18	7819.87	0.63%
中控技术	688777	120.00	7734.00	0.62%
中远海能	600026	303.51	6677.22	0.54%
中国海油	600938	150.00	6000.00	0.48%
贵州茅台	600519	3.50	5075.00	0.41%
宁德时代	300750	12.32	4948.94	0.40%
荣盛石化	002493	366.97	4403.64	0.35%
中国平安	601318	71.00	4031.38	0.32%
大族激光	002008	60.00	3676.80	0.30%
宝丰能源	600989	100.00	2906.00	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.39	7.56%
采矿业	1.77	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	1.32	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	0.94%
金融业	0.90	0.72%
科学研究和技术服务业	0.45	0.36%
批发和零售业	0.42	0.34%
农、林、牧、渔业	0.31	0.25%
房地产业	0.30	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

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05-06 双重因素叠加 “固收+”基金规模首破3万亿
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标题：中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金合同(修订)

二零二四年六月目录第一部分前言 ..........................................................................

查看全文[07-22]
标题：中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[07-22]
标题：中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

基金主代码 002009 基金运作方式契约型开放式 ...投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅...

查看全文[07-19]
07-19中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告
07-17中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定...
07-13中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金分红公告
07-11中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.5524	1.5478	1.5468	1.5458	1.5458
累计净值(元)	1.7320	1.7274	1.7264	1.7254	1.7254

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