中欧瑾通灵活配置混合A(002009)_最新动态

中欧瑾通灵活配置混合A002009LOMBARDA CHINA JIN TONG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

【平安非银】24H1 公募基金保有量点评：第三方机构市场份额提升，指数产品更受重视[2024-09-19]

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最新净值：1.421 0.002(0.16%)

累计净值：1.504

更新时间：2024-09-18 15:00

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投资类型：混合型

中欧瑾通灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：华李成

2024-07-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.16亿元

2018-05-22 每10份派现金 0.1 元

中欧瑾通灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.69	-2.21	-0.98	0.58
混合型名次	4211	1894	1328	1325	1373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.53	1.47	3.66	24.60	53.00
混合型名次	880	589	304	915	1193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	8.54	-1.74	-12.07	-1.58	13.66
3	天弘全球高端制造混合(QDII)C	8.53	-1.77	-12.13	-1.74	13.35
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	7.39	8.83	4.79	0.71	-8.01
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	7.24	9.49	4.88	0.55	-8.28
中欧瑾通灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	中欧时代智慧混合C	0.16	-4.54	-13.26	-12.23	-13.15
4210	中欧添益一年混合A	0.16	-0.62	-3.32	-2.24	-0.57
4211	中欧瑾通灵活配置混合A	0.16	-0.69	-2.21	-0.98	0.58
4212	中欧瑾通灵活配置混合E	0.16	-0.69	-2.22	-0.99	0.57
4213	中融核心成长	0.16	-1.93	-10.50	-18.07	-19.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	7.24	9.49	4.88	0.55	-8.28
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	7.39	8.83	4.79	0.71	-8.01
5	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
中欧瑾通灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.20	-0.69	-2.66	-1.49	-1.03
1893	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	0.01	-0.69	-1.47	1.73	3.30
1894	中欧瑾通灵活配置混合A	0.16	-0.69	-2.21	-0.98	0.58
1895	中欧瑾通灵活配置混合E	0.16	-0.69	-2.22	-0.99	0.57
1896	创金合信鑫祥混合A	0.13	-0.70	-2.19	-1.52	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
中欧瑾通灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	景顺长城顺鑫回报混合A类	0.03	-0.98	-2.21	-1.17	0.56
1327	南方宝恒混合A	0.27	-1.00	-2.21	0.78	3.50
1328	中欧瑾通灵活配置混合A	0.16	-0.69	-2.21	-0.98	0.58
1329	富国天润回报混合C	0.04	-0.51	-2.22	-3.35	-1.96
1330	鹏扬景阳一年持有期混合A	-0.08	-0.98	-2.22	-1.15	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
中欧瑾通灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	宏利市值优选混合	1.74	-5.04	-6.92	-0.98	9.95
1324	摩根安荣回报混合C	-0.07	-1.03	-2.43	-0.98	-0.19
1325	中欧瑾通灵活配置混合A	0.16	-0.69	-2.21	-0.98	0.58
1326	博时鑫泰混合A	0.07	-1.04	-1.36	-0.99	1.00
1327	东方红招盈甄选一年持有混合A	0.10	-0.53	-2.38	-0.99	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	永赢股息优选A	0.43	-5.78	-6.16	1.54	19.61
5	永赢股息优选C	0.43	-5.79	-6.21	1.45	19.45
中欧瑾通灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	华安沣瑞一年持有混合A	0.13	-0.25	-1.09	-0.62	0.58
1372	南方利安C	0.07	-0.24	-0.45	-0.08	0.58
1373	中欧瑾通灵活配置混合A	0.16	-0.69	-2.21	-0.98	0.58
1374	中银景福回报混合C	0.00	-0.27	-1.43	-1.07	0.58
1375	南方宝顺混合C	0.28	-0.50	-2.51	-0.85	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	33.97	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.09	58.36	20.80	153.01	207.33
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.58	63.23	33.13	157.60	217.60
中欧瑾通灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	鹏扬景合六个月持有混合	0.53	1.26	2.81	-	12.02
879	中科沃土沃嘉混合A	0.53	3.02	5.55	46.89	27.56
880	中欧瑾通灵活配置混合A	0.53	1.47	3.66	24.60	53.00
881	安信宏盈18个月持有混合	0.52	1.04	-0.59	-	-0.34
882	长江添利混合A	0.52	1.82	1.95	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.76	65.47	42.91	70.35	148.37
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	26.39	64.36	0.00	-	39.80
3	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.58	63.23	33.13	157.60	217.60
4	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	28.33	60.56	0.00	-	30.92
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	27.92	59.51	0.00	-	27.44
中欧瑾通灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	嘉实策略优选混合	-0.56	1.47	1.92	34.92	59.35
588	易方达悦信一年持有期混合A	0.87	1.47	2.81	-	2.90
589	中欧瑾通灵活配置混合A	0.53	1.47	3.66	24.60	53.00
590	大成民稳增长混合A	3.71	1.45	5.42	-	18.15
591	富国稳进回报12个月持有期混合A	2.98	1.44	-3.10	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	-1.00	2.40	68.06	78.11	116.39
2	万家新利	0.19	3.53	64.43	71.33	144.66
3	金元顺安元启灵活配置混合	-9.72	12.22	61.31	222.08	273.77
4	万家精选混合A	1.78	4.44	58.92	55.84	292.44
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.76	65.47	42.91	70.35	148.37
中欧瑾通灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	天弘安康颐养混合A	1.95	2.74	3.72	27.20	110.52
303	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	0.20	0.88	3.67	-	4.87
304	中欧瑾通灵活配置混合A	0.53	1.47	3.66	24.60	53.00
305	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	1.44	2.15	3.65	-	3.24
306	华安添瑞6个月混合C	2.13	3.73	3.62	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-9.72	12.22	61.31	222.08	273.77
2	大成国企改革灵活配置混合	-8.34	-12.55	-19.06	162.58	189.10
3	东吴移动互联C	9.36	31.02	8.99	161.00	146.81
4	东吴移动互联A	9.58	31.54	9.65	160.49	151.63
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.58	63.23	33.13	157.60	217.60
中欧瑾通灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	富国研究量化精选混合A	-23.98	-28.38	-49.65	24.61	25.86
914	银河君信混合C	0.13	-2.40	-2.09	24.60	44.04
915	中欧瑾通灵活配置混合A	0.53	1.47	3.66	24.60	53.00
916	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	-7.50	-7.18	-27.93	24.58	111.63
917	东方红策略精选混合C	-1.11	2.95	2.90	24.57	48.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.89	-26.89	-37.39	1.39	2429.46
2	嘉实增长混合	-19.52	-25.12	-37.58	5.86	1671.61
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.47	-26.88	-38.34	-5.85	1434.14
4	宏利周期混合	-7.50	-24.17	-28.37	106.30	1383.14
5	银河稳健混合	-11.62	-33.15	-42.78	23.69	1241.91
中欧瑾通灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	大成睿享混合A	-5.65	8.92	4.71	-	53.11
1192	大成国家安全主题灵活配置混合	5.81	-12.07	-18.14	67.40	53.00
1193	中欧瑾通灵活配置混合A	0.53	1.47	3.66	24.60	53.00
1194	中欧互通精选混合E	-8.34	-15.50	-31.95	18.19	52.95
1195	银河君尚混合C	-4.10	-3.57	-5.16	46.04	52.93

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	150.00	2341.50	0.78%
宁德时代	300750	8.29	1492.45	0.50%
万华化学	600309	17.94	1450.63	0.48%
贵州茅台	600519	0.89	1305.98	0.44%
浙能电力	600023	183.61	1305.47	0.44%
大唐发电	601991	400.00	1204.00	0.40%
工商银行	601398	200.00	1140.00	0.38%
中国移动	600941	10.00	1075.00	0.36%
五粮液	000858	7.96	1019.20	0.34%
美的集团	000333	14.08	908.16	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.82	9.41%
金融业	0.47	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	0.87%
采矿业	0.24	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.44%
科学研究和技术服务业	0.11	0.35%
批发和零售业	0.10	0.33%
房地产业	0.09	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：降息周期加剧市场风格变化 “借道”中证A500把握均衡配置机会

　　● 本报记者王鹤静　　近期，首批十只中证A500ETF的发行速度可谓业内史无前例，十只产品从上报、获批到开始发售全部在一周之内完成。发行不到一周，已有两只中证A500ETF触发20亿元募集规模上限，宣布提前结束募集。　　9月18日晚间

查看全文[09-19]
标题：受益于ETF布局券商渠道指基代销优势突出

　　● 本报记者王超林倩　　近日，中国证券投资基金业协会披露了2024年上半年基金销售机构公募基金销售保有规模百强榜单，有53家证券公司入围。其中，证券公司的权益基金、非货币市场基金保有规模在百强机构中占比分别为24.87%、18.14

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标题：超百只基金持有人户数大增广发基金旗下8只产品受青睐

　　随着基金半年报全部出炉，上半年获得投资者加仓的基金也浮出水面。持有人户数是衡量基金认可度的指标之一。证券时报记者根据基金半年报数据统计发现，今年上半年，共有110只基金的持有人户数相较2023年末增长了10万户以上。　　据统计，截至20

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09-19 中证A500ETF再现提前结募总募资规模或已接近百亿
09-19 三大盛会催化科技赛道基金经理开始加大布局
09-19 耐心资本持仓逼近历史峰值高频减持式微
09-19 ETF出现机构化趋势年金和险资频繁入场

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标题：中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金合同(修订)

二零二四年六月目录第一部分前言 ..........................................................................

查看全文[07-22]
标题：中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[07-22]
标题：中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

基金主代码 002009 基金运作方式契约型开放式 ...投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅...

查看全文[07-19]
07-19中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告
07-17中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定...
07-13中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金分红公告
07-11中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定...

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交易日	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09
单位净值(元)	1.419	1.420	1.420	1.421	1.421
累计净值(元)	1.501	1.502	1.502	1.503	1.504

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