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最新净值:1.421 0.002(0.16%)

累计净值:1.504

更新时间:2024-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧瑾通灵活配置混合A增长自成立以来,共分红 3
基金经理:华李成 2024-07-13 每10份派现金 0.1
基金规模:11.16亿元 2018-05-22 每10份派现金 0.1
    中欧瑾通灵活配置混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.16 -0.69 -2.21 -0.98 0.58
混合型名次 4211 1894 1328 1325 1373
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海能 600026 150.00 2341.50 0.78%
宁德时代 300750 8.29 1492.45 0.50%
万华化学 600309 17.94 1450.63 0.48%
贵州茅台 600519 0.89 1305.98 0.44%
浙能电力 600023 183.61 1305.47 0.44%
大唐发电 601991 400.00 1204.00 0.40%
工商银行 601398 200.00 1140.00 0.38%
中国移动 600941 10.00 1075.00 0.36%
五粮液 000858 7.96 1019.20 0.34%
美的集团 000333 14.08 908.16 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.82 9.41%
金融业 0.47 1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 0.87%
采矿业 0.24 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.44%
科学研究和技术服务业 0.11 0.35%
批发和零售业 0.10 0.33%
房地产业 0.09 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.13%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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