中欧瑾通灵活配置混合C(002010)_资产配置

中欧瑾通灵活配置混合C002010LOMBARDA CHINA JIN TONG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36655.34	10.82%
债券	297950.50	87.92%
银行存款和结算备付金	3298.97	0.97%
其他资产	987.90	0.29%

资产总值：338892.71万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙能电力	600023	383.61	2558.68	0.82%
中远海能	600026	150.00	2524.50	0.81%
紫金矿业	601899	120.00	2018.40	0.65%
大唐发电	601991	650.00	1904.50	0.61%
万华化学	600309	12.06	998.57	0.32%
宁德时代	300750	4.57	869.03	0.28%
贵州茅台	600519	0.50	851.45	0.27%
五粮液	000858	5.00	767.55	0.25%
中国外运	601598	118.38	701.99	0.22%
格力电器	000651	15.98	628.17	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	6.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	1.29%
采矿业	0.31	0.98%
金融业	0.17	0.53%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.31%
租赁和商务服务业	0.09	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.27%
建筑业	0.04	0.14%
农、林、牧、渔业	0.03	0.09%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	410.00	2894.60	0.79%
紫金矿业	601899	200.00	2492.00	0.68%
巨星农牧	603477	50.00	1873.50	0.51%
中远海能	600026	150.00	1836.00	0.50%
邮储银行	601658	400.00	1740.00	0.48%
恒瑞医药	600276	37.00	1673.51	0.46%
三花智控	002050	54.00	1587.60	0.44%
三环集团	300408	54.99	1619.41	0.44%
渝农商行	601077	375.00	1530.00	0.42%
长电科技	600584	46.00	1373.56	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.01	5.51%
采矿业	0.66	1.81%
金融业	0.58	1.58%
农、林、牧、渔业	0.19	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.46%
建筑业	0.10	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	410.00	3271.80	0.70%
紫金矿业	601899	220.00	2668.60	0.57%
华泰证券	601688	150.00	2371.50	0.51%
中国建筑	601668	380.01	2101.43	0.45%
中远海能	600026	150.00	2028.00	0.43%
贵州茅台	600519	1.10	1978.40	0.42%
邮储银行	601658	400.00	1988.00	0.42%
三环集团	300408	54.99	1704.65	0.36%
恒瑞医药	600276	37.00	1662.78	0.36%
三花智控	002050	54.00	1603.80	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.65	5.66%
采矿业	0.82	1.75%
金融业	0.58	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	0.64%
建筑业	0.21	0.45%
农、林、牧、渔业	0.14	0.29%
批发和零售业	0.05	0.11%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	22.68	5188.96	1.11%
中国石油	601857	410.00	3062.70	0.66%
贵州茅台	600519	1.70	2874.70	0.61%
保利发展	600048	200.00	2606.00	0.56%
紫金矿业	601899	220.00	2501.40	0.54%
浙能电力	600023	500.00	2535.00	0.54%
长电科技	600584	80.00	2493.60	0.53%
巨星农牧	603477	70.00	2334.50	0.50%
中国建筑	601668	380.01	2181.23	0.47%
中兴通讯	000063	47.00	2140.38	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.07	6.56%
采矿业	0.66	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	0.84%
房地产业	0.26	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	0.54%
金融业	0.25	0.53%
农、林、牧、渔业	0.23	0.50%
批发和零售业	0.23	0.49%
建筑业	0.22	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.42%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华润MTN002	120.00	12355.59	3.96%
21国开18	120.00	12194.30	3.91%
23国开08	110.00	11352.90	3.64%
20浦发银行二级03	90.00	9443.58	3.03%
23进出05	80.00	8201.70	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121807.88	39.03%
企业债	56592.57	18.13%
国家债券	20709.38	6.64%
可转债	19697.76	6.31%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。