中欧瑾通灵活配置混合C(002010)_财务情况

中欧瑾通灵活配置混合C002010LOMBARDA CHINA JIN TONG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-47.04	6079.77	340.51	5708.14	2435.50
本期利润(万元)	3111.66	8188.07	-961.61	9993.35	8078.49
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.04	-0.01	0.05	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.07	0.00	3.38	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	50332.38	0.00	58461.22	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00
期末基金资产净值(万元)	180856.57	204349.22	259469.71	240047.54	287765.66
期末基金份额净值(元)	1.41	1.38	1.39	1.39	1.38
本期净值增长率(%)	0.00	2.56	0.00	3.12	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	47.45	0.00	48.25	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	639.60	1676.43	1716.68	7206.64	9709.39
交易性金融资产(万元)	445879.27	605299.59	847140.80	1216551.37	1026217.40
其中：股票投资(万元)	39235.36	58644.12	83257.56	128583.89	110044.04
其中：债券投资(万元)	406643.90	546655.47	759784.23	1083911.69	916173.36
应付管理人报酬(万元)	190.43	236.47	362.38	527.14	456.40
应付托管费(万元)	47.61	59.12	90.59	131.78	114.10
资产总计(万元)	451959.39	612226.54	853203.15	1227942.02	1083201.48
负债合计(万元)	87558.97	144732.82	183112.32	173096.12	65148.54
所有者权益合计(万元)	364400.42	467493.73	670090.83	1054845.89	1018052.94
未分配利润(万元)	104360.32	135949.53	179020.98	294998.73	282336.01

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	70.26	37.99	143.14	85.48	13093.88
投资收益(万元)	19072.73	14782.81	16499.42	7015.67	6057.53
公允价值变动收益(万元)	3753.20	7692.62	-18125.94	2078.43	8844.91
其它收入(万元)	396.37	234.69	683.51	429.02	407.54
收入合计(万元)	23292.56	22748.11	-799.87	9608.61	28403.86
管理人报酬(万元)	2968.95	1630.04	6019.31	3258.62	2548.32
托管费(万元)	742.24	407.51	1504.83	814.66	637.08
其它费用(万元)	27.75	13.56	28.03	14.07	28.23
费用合计(万元)	7568.16	4186.55	13152.87	6582.27	5257.12
利润总额(万元)	15724.40	18561.56	-13952.74	3026.34	23146.74
净利润(万元)	15724.40	18561.56	-13952.74	3026.34	23146.74

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