中欧瑾通灵活配置混合C(002010)_财务情况

中欧瑾通灵活配置混合C002010LOMBARDA CHINA JIN TONG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	6851.19	3260.52	2229.72	6300.90	-1933.52
本期利润(万元)	7367.48	2723.87	447.01	9719.76	1991.86
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.03	0.00	0.08	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.89	0.00	5.74	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	37469.90	0.00	33300.23	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00
期末基金资产净值(万元)	368460.21	141744.81	147597.26	127464.94	146657.67
期末基金份额净值(元)	1.49	1.45	1.44	1.45	1.43
本期净值增长率(%)	0.00	1.95	0.00	7.03	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	60.88	0.00	57.81	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	832.76	11.32	117.95	639.60	1676.43
交易性金融资产(万元)	295712.60	238620.32	389558.88	445879.27	605299.59
其中：股票投资(万元)	40971.14	24060.17	44909.48	39235.36	58644.12
其中：债券投资(万元)	254741.46	214560.14	344649.40	406643.90	546655.47
应付管理人报酬(万元)	118.48	101.94	154.40	190.43	236.47
应付托管费(万元)	29.62	25.49	38.60	47.61	59.12
资产总计(万元)	299355.80	250392.68	392820.52	451959.39	612226.54
负债合计(万元)	56273.64	47106.23	93717.51	87558.97	144732.82
所有者权益合计(万元)	243082.16	203286.45	299103.01	364400.42	467493.73
未分配利润(万元)	77794.18	64861.03	90446.31	104360.32	135949.53

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	17.87	44.07	23.81	70.26	37.99
投资收益(万元)	6652.74	14146.93	6945.57	19072.73	14782.81
公允价值变动收益(万元)	-694.86	5489.68	2839.62	3753.20	7692.62
其它收入(万元)	30.52	128.48	76.87	396.37	234.69
收入合计(万元)	6006.28	19809.16	9885.87	23292.56	22748.11
管理人报酬(万元)	685.51	1691.83	973.97	2968.95	1630.04
托管费(万元)	171.38	422.96	243.49	742.24	407.51
其它费用(万元)	11.97	24.00	13.29	27.75	13.56
费用合计(万元)	1353.40	3890.01	2196.32	7568.16	4186.55
利润总额(万元)	4652.87	15919.15	7689.55	15724.40	18561.56
净利润(万元)	4652.87	15919.15	7689.55	15724.40	18561.56

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