中欧明睿新常态混合A(001811)_资产配置

中欧明睿新常态混合A001811CHINA MING RUI NEW NORMAL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	301171.72	94.37%
债券	13831.01	4.33%
银行存款和结算备付金	3966.77	1.24%
其他资产	174.67	0.05%

资产总值：319144.18万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	300.00	31140.00	9.81%
宁德时代	300750	132.01	25102.64	7.91%
中际旭创	300308	150.00	23484.34	7.40%
牧原股份	002714	300.08	12948.58	4.08%
沪电股份	002463	400.01	12072.20	3.80%
福莱特玻璃	06865	600.00	10345.55	3.26%
比亚迪	002594	50.00	10153.00	3.20%
恒瑞医药	600276	220.00	10113.40	3.19%
徐工机械	000425	1500.00	9540.00	3.01%
泸州老窖	000568	47.00	8675.73	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.79	81.27%
农、林、牧、渔业	1.66	5.23%
信息技术	1.31	4.13%
电信服务	0.55	1.74%
医疗保健	0.32	1.00%
能源	0.17	0.54%
消费者非必需品	0.15	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.25%
采矿业	0.04	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.12%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	336.00	29430.24	8.98%
宁德时代	300750	143.23	23383.40	7.14%
新泉股份	603179	280.00	14198.80	4.33%
恒瑞医药	600276	300.00	13569.09	4.14%
中际旭创	300308	120.06	13556.22	4.14%
腾讯控股	00700	50.00	13303.31	4.06%
牧原股份	002714	300.08	12357.41	3.77%
泸州老窖	000568	58.00	10406.36	3.18%
立讯精密	002475	300.01	10335.22	3.15%
比亚迪	002594	50.01	9900.99	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.99	73.19%
农、林、牧、渔业	2.32	7.08%
电信服务	1.33	4.06%
医疗保健	0.69	2.11%
消费者非必需品	0.65	1.98%
信息技术	0.50	1.53%
金融业	0.41	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	0.97%
批发和零售业	0.30	0.91%
科学研究和技术服务业	0.23	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	155.27	31524.47	8.56%
阳光电源	300274	350.00	31328.50	8.51%
晶澳科技	002459	700.00	17906.00	4.86%
新泉股份	603179	300.01	14892.31	4.04%
腾讯控股	00700	50.00	14048.92	3.82%
中际旭创	300308	120.06	13903.20	3.78%
恒瑞医药	600276	300.00	13482.09	3.66%
北方华创	002371	50.00	12065.00	3.28%
泸州老窖	000568	55.60	12045.74	3.27%
徐工机械	000425	1888.66	12030.76	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	30.62	83.15%
电信服务	1.98	5.38%
医疗保健	0.68	1.84%
金融业	0.43	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	1.01%
科学研究和技术服务业	0.31	0.85%
农、林、牧、渔业	0.27	0.75%
消费者非必需品	0.08	0.22%
批发和零售业	0.04	0.11%
租赁和商务服务业	0.04	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	200.00	45758.00	9.47%
阳光电源	300274	368.62	42991.81	8.90%
晶澳科技	002459	1008.00	42033.60	8.70%
德业股份	605117	208.61	31196.94	6.45%
比亚迪	002594	82.00	21178.14	4.38%
天合光能	688599	465.60	19839.34	4.10%
中兴通讯	000063	432.63	19701.97	4.08%
北方华创	002371	53.53	17003.80	3.52%
工业富联	601138	668.30	16841.16	3.48%
紫光股份	000938	500.06	15926.89	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	43.01	89.00%
电信服务	1.38	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.11	2.30%
房地产业	0.19	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.09%
金融业	0.04	0.08%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贴现国债16	120.00	11958.22	3.77%
23国债24	10.00	1013.36	0.32%
24国债02	5.00	502.62	0.16%
23国债10	3.50	356.81	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	13831.01	4.36%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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