我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21234.07 |
-93936.46 |
-36936.00 |
-38082.86 |
-27159.63 |
| 本期利润(万元) |
7305.77 |
-97527.37 |
-61953.91 |
-19018.75 |
-9735.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.64 |
-0.42 |
-0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.29 |
0.00 |
-4.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
86040.41 |
0.00 |
160031.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
240848.79 |
249165.07 |
280275.61 |
372510.90 |
399255.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.88 |
1.99 |
2.40 |
2.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.55 |
0.00 |
-4.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
130.02 |
0.00 |
194.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
817.34 |
4863.37 |
1278.97 |
42687.54 |
60751.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
326705.13 |
483108.32 |
565552.83 |
842465.77 |
1014392.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
309123.41 |
457782.10 |
535466.51 |
837258.38 |
1013312.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
17581.72 |
25326.21 |
30086.32 |
5207.40 |
1079.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
330.61 |
587.89 |
748.68 |
1050.92 |
1443.27 |
| 应付托管费(万元) |
55.10 |
97.98 |
124.78 |
175.15 |
240.54 |
| 资产总计(万元) |
329846.01 |
488682.06 |
573652.02 |
916224.75 |
1097477.28 |
| 负债合计(万元) |
2143.70 |
5375.62 |
6408.48 |
24821.04 |
13713.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
327702.31 |
483306.44 |
567243.54 |
891403.71 |
1083763.85 |
| 未分配利润(万元) |
151405.63 |
280802.95 |
340363.40 |
622508.33 |
770128.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.95 |
24.27 |
262.59 |
186.59 |
797.01 |
| 投资收益(万元) |
-116207.24 |
-45838.00 |
-97151.96 |
-86520.39 |
175048.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2787.05 |
26669.03 |
-154283.32 |
31197.54 |
51280.89 |
| 其它收入(万元) |
266.52 |
197.65 |
1706.12 |
1210.79 |
2250.26 |
| 收入合计(万元) |
-118691.81 |
-18947.05 |
-249466.57 |
-53925.47 |
229376.93 |
| 管理人报酬(万元) |
6280.96 |
3933.20 |
11617.67 |
6255.62 |
10478.02 |
| 托管费(万元) |
1046.83 |
655.53 |
1936.28 |
1042.60 |
1746.34 |
| 其它费用(万元) |
27.06 |
13.83 |
28.23 |
14.82 |
32.41 |
| 费用合计(万元) |
8220.56 |
5105.02 |
14898.80 |
7935.33 |
17993.85 |
| 利润总额(万元) |
-126912.37 |
-24052.07 |
-264365.36 |
-61860.80 |
211383.08 |
| 净利润(万元) |
-126912.37 |
-24052.07 |
-264365.36 |
-61860.80 |
211383.08 |
