财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36685.55 |
3084.78 |
4353.33 |
-26100.73 |
-6279.95 |
| 本期利润(万元) |
178826.02 |
4469.19 |
10898.72 |
26362.12 |
44684.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.20 |
0.03 |
0.07 |
0.20 |
0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
82366.17 |
0.00 |
69099.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
452999.07 |
390534.88 |
353287.54 |
329627.89 |
281517.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.42 |
2.16 |
2.19 |
2.13 |
2.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
13.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
164.83 |
0.00 |
160.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8488.38 |
10529.98 |
404.05 |
817.34 |
4863.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
459885.91 |
428157.17 |
349905.43 |
326705.13 |
483108.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
440998.46 |
409141.63 |
332321.33 |
309123.41 |
457782.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
18887.45 |
19015.54 |
17584.10 |
17581.72 |
25326.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
470.61 |
458.43 |
350.84 |
330.61 |
587.89 |
| 应付托管费(万元) |
78.43 |
76.40 |
58.47 |
55.10 |
97.98 |
| 资产总计(万元) |
484144.27 |
441435.42 |
351126.93 |
329846.01 |
488682.06 |
| 负债合计(万元) |
9553.10 |
6836.58 |
866.16 |
2143.70 |
5375.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
474591.17 |
434598.84 |
350260.77 |
327702.31 |
483306.44 |
| 未分配利润(万元) |
252847.84 |
227841.28 |
167889.85 |
151405.63 |
280802.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.94 |
27.36 |
9.97 |
35.95 |
24.27 |
| 投资收益(万元) |
6507.42 |
-30114.42 |
-27225.95 |
-116207.24 |
-45838.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2039.92 |
71860.36 |
39804.59 |
-2787.05 |
26669.03 |
| 其它收入(万元) |
94.07 |
248.78 |
113.80 |
266.52 |
197.65 |
| 收入合计(万元) |
8674.34 |
42022.08 |
12702.41 |
-118691.81 |
-18947.05 |
| 管理人报酬(万元) |
2713.02 |
4275.83 |
1949.25 |
6280.96 |
3933.20 |
| 托管费(万元) |
452.17 |
712.64 |
324.88 |
1046.83 |
655.53 |
| 其它费用(万元) |
16.81 |
23.21 |
13.44 |
27.06 |
13.83 |
| 费用合计(万元) |
3575.46 |
5788.20 |
2608.87 |
8220.56 |
5105.02 |
| 利润总额(万元) |
5098.88 |
36233.88 |
10093.54 |
-126912.37 |
-24052.07 |
| 净利润(万元) |
5098.88 |
36233.88 |
10093.54 |
-126912.37 |
-24052.07 |
