中欧养老混合A(001955)_资产配置

中欧养老混合A001955LOMBARDA CHINA THE PENSION INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	347620.88	88.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	44150.93	11.26%
其他资产	384.26	0.10%

资产总值：392156.06万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晨光股份	603899	1125.79	40506.08	10.40%
北京人力	600861	2071.62	39795.74	10.22%
隆平高科	000998	3022.21	38865.60	9.98%
宋城演艺	300144	3784.64	38830.45	9.97%
乐普医疗	300003	2811.50	38742.48	9.95%
招商积余	001914	3825.80	38602.35	9.92%
三一重工	600031	2642.08	38521.48	9.89%
顾家家居	603816	430.39	15868.66	4.08%
迪安诊断	300244	584.16	10211.04	2.62%
致远互联	688369	388.88	8687.61	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.00	43.67%
批发和零售业	4.11	10.55%
农、林、牧、渔业	3.89	9.98%
文化、体育和娱乐业	3.88	9.97%
房地产业	3.86	9.92%
卫生和社会工作	1.02	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.95	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.13%
金融业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晨光股份	603899	1340.82	50347.93	10.45%
隆平高科	000998	3415.86	48163.67	10.00%
三一重工	600031	3484.05	47975.44	9.96%
宋城演艺	300144	4842.21	47792.66	9.92%
乐普医疗	300003	2873.47	46435.29	9.64%
安琪酵母	600298	1184.54	41672.03	8.65%
招商积余	001914	3310.35	39591.81	8.22%
深信服	300454	505.67	36554.95	7.59%
北京人力	600861	1871.72	35076.03	7.28%
迪安诊断	300244	930.65	22158.71	4.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.64	38.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.56	11.54%
批发和零售业	5.17	10.73%
农、林、牧、渔业	4.82	10.00%
文化、体育和娱乐业	4.78	9.92%
房地产业	3.96	8.22%
卫生和社会工作	2.22	4.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	3693.93	58696.51	9.95%
深信服	300454	628.29	58625.82	9.93%
隆平高科	000998	3893.52	58402.81	9.90%
宋城演艺	300144	4663.92	56993.15	9.66%
乐普医疗	300003	3025.77	49713.42	8.42%
晨光股份	603899	1271.00	46391.64	7.86%
北京人力	600861	1584.47	39738.41	6.73%
安琪酵母	600298	1152.12	38711.15	6.56%
招商积余	001914	2440.43	35215.41	5.97%
邮储银行	601658	6916.06	34372.82	5.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.10	37.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.16	13.82%
农、林、牧、渔业	5.84	9.90%
文化、体育和娱乐业	5.70	9.66%
批发和零售业	4.68	7.92%
房地产业	3.52	5.97%
金融业	3.44	5.82%
卫生和社会工作	0.87	1.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乐普医疗	300003	2874.53	64993.23	9.93%
深信服	300454	567.34	64251.28	9.81%
隆平高科	000998	3919.15	60158.96	9.19%
宋城演艺	300144	4251.22	52715.18	8.05%
三一重工	600031	2525.14	41993.04	6.41%
晨光股份	603899	882.59	39398.98	6.02%
北京人力	600861	1634.26	37914.75	5.79%
安琪酵母	600298	952.91	34504.91	5.27%
雷赛智能	002979	1279.12	30391.79	4.64%
致远互联	688369	536.83	29686.77	4.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.47	41.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.39	14.35%
农、林、牧、渔业	6.02	9.19%
文化、体育和娱乐业	5.27	8.05%
批发和零售业	3.79	5.79%
房地产业	2.55	3.90%
金融业	2.50	3.82%
建筑业	1.57	2.41%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出08	200.00	20103.67	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20103.67	4.28%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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