- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -3164.83 | -69162.22 | -13540.49 | -72255.83 | -44088.92 |
| 本期利润(万元) | 2755.22 | 3030.97 | 43478.18 | -39040.34 | -20341.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.02 | 0.36 | -0.29 | -0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.99 | 0.00 | -11.52 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 97114.31 | 0.00 | 121763.85 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.95 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 232283.18 | 263958.24 | 322934.04 | 301774.93 | 332571.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.79 | 2.75 | 2.74 | 2.36 | 2.50 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.14 | 0.00 | -10.71 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 174.70 | 0.00 | 135.55 | 0.00 |