财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-188.53 |
6140.16 |
-3164.83 |
-69162.22 |
-13540.49 |
| 本期利润(万元) |
5520.36 |
6976.95 |
2755.22 |
3030.97 |
43478.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
71821.29 |
0.00 |
97114.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
165183.77 |
186620.28 |
232283.18 |
263958.24 |
322934.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.93 |
2.85 |
2.79 |
2.75 |
2.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
184.72 |
0.00 |
174.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23667.21 |
60396.24 |
56056.60 |
31490.53 |
74268.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
245403.46 |
268035.44 |
291278.37 |
451399.11 |
585725.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
245403.46 |
268035.44 |
291278.37 |
451399.11 |
585725.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
279.57 |
315.48 |
359.94 |
513.94 |
801.06 |
| 应付托管费(万元) |
46.60 |
52.58 |
59.99 |
85.66 |
133.51 |
| 资产总计(万元) |
269954.80 |
329964.15 |
348658.36 |
484693.51 |
662223.46 |
| 负债合计(万元) |
1069.77 |
14729.33 |
6209.08 |
3018.48 |
7577.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
268885.03 |
315234.83 |
342449.28 |
481675.03 |
654645.99 |
| 未分配利润(万元) |
173526.33 |
199957.98 |
196653.06 |
298371.82 |
451394.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.25 |
180.85 |
94.38 |
336.25 |
225.10 |
| 投资收益(万元) |
11401.66 |
-76482.06 |
-82719.74 |
2614.10 |
40627.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
272.90 |
80055.05 |
37779.22 |
-86916.04 |
-10564.87 |
| 其它收入(万元) |
190.29 |
291.71 |
159.68 |
647.53 |
463.17 |
| 收入合计(万元) |
11931.10 |
4045.55 |
-44686.47 |
-83318.16 |
30751.00 |
| 管理人报酬(万元) |
1772.31 |
4270.56 |
2376.78 |
7777.32 |
4163.76 |
| 托管费(万元) |
295.38 |
711.76 |
396.13 |
1296.22 |
693.96 |
| 其它费用(万元) |
11.23 |
23.01 |
12.55 |
24.57 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
2353.86 |
5389.45 |
3019.88 |
10251.40 |
5426.59 |
| 利润总额(万元) |
9577.24 |
-1343.89 |
-47706.35 |
-93569.56 |
25324.40 |
| 净利润(万元) |
9577.24 |
-1343.89 |
-47706.35 |
-93569.56 |
25324.40 |
