我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-44088.92 |
-4302.60 |
-16249.35 |
27296.70 |
16371.04 |
| 本期利润(万元) |
-20341.15 |
-67106.10 |
-45038.01 |
22335.96 |
51716.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.48 |
-0.30 |
0.17 |
0.46 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.52 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
217776.83 |
0.00 |
248741.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
332571.75 |
386934.41 |
436166.61 |
473955.09 |
485260.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.50 |
2.64 |
2.94 |
3.23 |
3.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.28 |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
163.79 |
0.00 |
223.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
31490.53 |
74268.81 |
37535.16 |
43444.39 |
65198.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
451399.11 |
585725.28 |
288846.21 |
330539.10 |
365215.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
451399.11 |
585725.28 |
288846.21 |
330539.10 |
365215.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
513.94 |
801.06 |
397.28 |
479.55 |
450.33 |
| 应付托管费(万元) |
85.66 |
133.51 |
66.21 |
79.92 |
75.05 |
| 资产总计(万元) |
484693.51 |
662223.46 |
331357.91 |
383358.79 |
495174.20 |
| 负债合计(万元) |
3018.48 |
7577.47 |
4540.92 |
22223.58 |
11144.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
481675.03 |
654645.99 |
326817.00 |
361135.21 |
484030.00 |
| 未分配利润(万元) |
298371.82 |
451394.50 |
215425.91 |
232898.15 |
336652.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
336.25 |
225.10 |
212.73 |
164.25 |
237.58 |
| 投资收益(万元) |
2614.10 |
40627.60 |
-52352.26 |
-29545.72 |
24623.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-86916.04 |
-10564.87 |
-32351.31 |
-63634.99 |
24472.03 |
| 其它收入(万元) |
647.53 |
463.17 |
761.40 |
507.04 |
224.83 |
| 收入合计(万元) |
-83318.16 |
30751.00 |
-83729.45 |
-92509.42 |
49558.39 |
| 管理人报酬(万元) |
7777.32 |
4163.76 |
5700.00 |
3566.10 |
1840.27 |
| 托管费(万元) |
1296.22 |
693.96 |
950.00 |
594.35 |
306.71 |
| 其它费用(万元) |
24.57 |
11.83 |
25.26 |
12.83 |
24.35 |
| 费用合计(万元) |
10251.40 |
5426.59 |
7173.83 |
4536.75 |
3620.87 |
| 利润总额(万元) |
-93569.56 |
25324.40 |
-90903.28 |
-97046.17 |
45937.52 |
| 净利润(万元) |
-93569.56 |
25324.40 |
-90903.28 |
-97046.17 |
45937.52 |
