资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2948119.64 94.24%
债券 11097.58 0.35%
银行存款和结算备付金 166460.50 5.32%
其他资产 2672.25 0.09%
资产总值:3128349.97万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 6717.38 330494.99 10.60%
药明康德 603259 4610.45 310375.82 9.95%
康龙化成 300759 7229.50 194618.02 6.24%
迈瑞医疗 300760 694.25 162455.23 5.21%
泰格医药 300347 3095.31 157272.61 5.04%
爱尔眼科 300015 10883.09 144527.48 4.64%
凯莱英 002821 1631.18 128455.43 4.12%
东阿阿胶 000423 1739.84 105173.53 3.37%
科伦药业 002422 2990.53 96384.76 3.09%
华润三九 000999 2250.24 94757.54 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 180.33 57.84%
科学研究和技术服务业 78.60 25.21%
卫生和社会工作 20.05 6.43%
批发和零售业 15.84 5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 5903.16 324909.97 10.13%
恒瑞医药 600276 6920.00 317627.82 9.90%
迈瑞医疗 300760 979.61 249801.80 7.79%
康龙化成 300759 7279.54 187084.06 5.83%
泰格医药 300347 3002.71 164007.92 5.11%
华润三九 000999 3651.16 161892.35 5.05%
爱尔眼科 300015 10869.28 144017.97 4.49%
东阿阿胶 000423 2075.31 130163.66 4.06%
凯莱英 002821 1666.80 126826.81 3.95%
同仁堂 600085 2526.52 102551.54 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 194.83 60.72%
科学研究和技术服务业 74.15 23.11%
卫生和社会工作 18.99 5.92%
批发和零售业 14.19 4.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 69.29 7031.62 0.23%
24国债15 20.70 2087.83 0.07%
皓元转债 15.40 1978.12 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9119.46 0.29%
可转债 1978.12 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%