我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3432277.51 92.79%
债券 102404.06 2.77%
银行存款和结算备付金 158646.50 4.29%
其他资产 5696.62 0.15%
资产总值:3699024.70万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 8273.38 380327.44 10.31%
迈瑞医疗 300760 1058.96 298054.94 8.08%
药明康德 603259 5898.36 272386.23 7.38%
爱尔眼科 300015 20198.46 258540.29 7.01%
同仁堂 600085 4833.61 198129.60 5.37%
华润三九 000999 3353.16 173995.43 4.72%
泰格医药 300347 2788.44 148205.49 4.02%
片仔癀 600436 643.44 147038.75 3.99%
康龙化成 300759 6955.72 141688.03 3.84%
东阿阿胶 000423 2150.81 132318.08 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 228.63 61.99%
科学研究和技术服务业 57.97 15.72%
卫生和社会工作 33.19 9.00%
批发和零售业 22.65 6.14%
金融业 0.79 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 5858.79 426285.73 9.24%
恒瑞医药 600276 8724.72 394619.06 8.56%
爱尔眼科 300015 24403.72 386066.84 8.37%
迈瑞医疗 300760 1089.65 316653.22 6.87%
同仁堂 600085 5455.39 292954.28 6.35%
康龙化成 300759 7186.27 208258.18 4.52%
凯莱英 002821 1634.56 189771.87 4.11%
片仔癀 600436 758.09 183451.02 3.98%
华润三九 000999 3506.28 174367.19 3.78%
泰格医药 300347 3042.21 167230.31 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 257.62 55.86%
科学研究和技术服务业 89.95 19.50%
卫生和社会工作 54.09 11.73%
批发和零售业 29.40 6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发11 1000.00 101378.72 2.75%
24国债02 10.20 1025.35 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101378.72 2.75%
国家债券 1025.35 0.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%