财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27521.58 |
-281860.60 |
-105226.02 |
-471904.94 |
-89356.48 |
| 本期利润(万元) |
341422.63 |
123679.81 |
35822.36 |
-351014.85 |
290106.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.13 |
0.04 |
-0.32 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.02 |
0.00 |
-20.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-905717.63 |
0.00 |
-703327.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1697737.07 |
1563800.42 |
1561327.20 |
1590976.23 |
1844392.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.08 |
1.70 |
1.61 |
1.57 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
-16.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
86.91 |
0.00 |
72.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
180188.95 |
164439.00 |
95819.66 |
196752.88 |
333171.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
2920873.44 |
3035772.86 |
3186202.63 |
4411308.53 |
5074803.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
2918777.14 |
3021682.99 |
3082949.30 |
4310599.62 |
5003574.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
2096.30 |
14089.88 |
103253.33 |
100708.91 |
71228.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3080.98 |
3416.43 |
3451.76 |
4765.65 |
6849.96 |
| 应付托管费(万元) |
513.50 |
569.41 |
575.29 |
794.28 |
1141.66 |
| 资产总计(万元) |
3103844.39 |
3218685.53 |
3289076.97 |
4630023.52 |
5419990.24 |
| 负债合计(万元) |
23705.36 |
9954.45 |
10361.09 |
17772.59 |
30242.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
3080139.03 |
3208731.08 |
3278715.88 |
4612250.92 |
5389748.24 |
| 未分配利润(万元) |
1227789.93 |
1122116.88 |
999052.73 |
2103704.29 |
2699405.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
315.10 |
662.08 |
336.06 |
3482.57 |
1041.61 |
| 投资收益(万元) |
-542147.92 |
-920680.33 |
-527935.41 |
-961753.83 |
-465647.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
808564.79 |
235018.35 |
-408445.21 |
-231924.45 |
-340481.16 |
| 其它收入(万元) |
637.27 |
1728.33 |
694.77 |
3973.49 |
2789.11 |
| 收入合计(万元) |
267369.23 |
-683271.56 |
-935349.78 |
-1186222.22 |
-802297.92 |
| 管理人报酬(万元) |
18312.68 |
42694.23 |
22703.55 |
75978.49 |
45302.55 |
| 托管费(万元) |
3052.11 |
7115.71 |
3783.92 |
12663.08 |
7550.42 |
| 其它费用(万元) |
11.73 |
23.64 |
14.77 |
29.86 |
14.82 |
| 费用合计(万元) |
27468.22 |
64390.58 |
34296.29 |
112124.34 |
65688.10 |
| 利润总额(万元) |
239901.02 |
-747662.14 |
-969646.07 |
-1298346.57 |
-867986.02 |
| 净利润(万元) |
239901.02 |
-747662.14 |
-969646.07 |
-1298346.57 |
-867986.02 |
