中欧丰泓沪港深灵活配置混合A(002685)_资产配置

中欧丰泓沪港深灵活配置混合A002685CHINA EU HONGHU FENG HONG KONG SHENZHEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	124730.82	92.72%
债券	4985.72	3.71%
银行存款和结算备付金	4023.50	2.99%
其他资产	785.90	0.58%

资产总值：134525.94万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	21.00	12711.42	9.50%
紫金矿业	02899	410.00	12202.89	9.12%
中国铝业	02600	1180.00	8693.94	6.50%
中国海洋石油	00883	500.00	8691.57	6.49%
极兔速递-W	01519	900.00	8036.05	6.01%
中国财险	02328	450.00	7214.37	5.39%
德康农牧	02419	100.00	6924.95	5.17%
中国生物制药	01177	900.00	6688.49	5.00%
药师帮	09885	660.00	6580.03	4.92%
申洲国际	02313	100.00	5628.52	4.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	2.39	17.90%
基础材料	2.09	15.62%
电信服务	1.42	10.61%
医疗保健	1.33	9.92%
信息技术	0.94	7.06%
能源	0.93	6.91%
金融	0.89	6.64%
工业	0.84	6.30%
制造业	0.79	5.89%
消费者常用品	0.69	5.18%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	36.00	16513.59	9.75%
紫金矿业	02899	780.00	14261.99	8.42%
美团-W	03690	100.00	11426.73	6.75%
中国生物制药	01177	2380.00	11416.52	6.74%
极兔速递-W	01519	1700.00	10511.14	6.21%
中国财险	02328	680.00	9425.92	5.57%
德康农牧	02419	110.00	7980.02	4.71%
中国铝业	02600	1600.00	7704.15	4.55%
申洲国际	02313	138.00	7022.38	4.15%
阿里巴巴-W	09988	60.00	6007.93	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	2.83	16.71%
基础材料	2.23	13.20%
工业	1.89	11.16%
医疗保健	1.77	10.45%
电信服务	1.74	10.27%
制造业	1.37	8.07%
金融	1.33	7.83%
消费者常用品	0.80	4.72%
信息技术	0.77	4.56%
地产业	0.58	3.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	44.00	20180.45	9.82%
紫金矿业	02899	1000.00	16315.63	7.94%
申洲国际	02313	300.00	16167.98	7.87%
中国生物制药	01177	4200.00	14534.57	7.07%
中海物业	02669	2400.00	11849.14	5.77%
美团-W	03690	82.00	11789.71	5.74%
中国财险	02328	860.00	11412.45	5.55%
中集安瑞科	03899	1380.00	8405.14	4.09%
绿城中国	03900	800.00	8120.90	3.95%
高伟电子	01415	300.00	7945.57	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	4.10	19.93%
基础材料	3.10	15.10%
电信服务	2.02	9.82%
地产业	2.00	9.72%
金融	2.00	9.72%
医疗保健	1.72	8.36%
工业	1.49	7.27%
制造业	1.42	6.90%
信息技术	1.13	5.52%
能源	0.10	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	76.70	29618.37	10.48%
中海物业	02669	4500.00	21335.96	7.55%
紫金矿业	02899	1600.00	20950.73	7.41%
申洲国际	02313	310.00	17798.49	6.30%
中国生物制药	01177	5500.00	16298.30	5.77%
美团-W	03690	115.00	16155.23	5.72%
中国财险	02328	1100.00	12488.58	4.42%
东岳集团	00189	1600.00	12031.11	4.26%
洛阳钼业	03993	2400.00	11668.10	4.13%
特海国际	09658	500.00	10186.44	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
基础材料	5.61	19.86%
消费者非必需品	5.16	18.26%
地产业	3.15	11.15%
医疗保健	3.13	11.09%
电信服务	2.96	10.48%
工业	2.37	8.38%
金融	2.20	7.78%
信息技术	0.93	3.30%
制造业	0.69	2.45%
能源	0.08	0.29%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贴现国债58	50.00	4985.72	3.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4985.72	3.73%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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