财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19380.90 |
12525.68 |
7899.20 |
-88743.86 |
-33984.05 |
| 本期利润(万元) |
25392.69 |
19603.95 |
11088.49 |
12021.80 |
30096.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.13 |
0.06 |
0.04 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.41 |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-54619.46 |
0.00 |
-132366.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
115142.06 |
111606.32 |
176567.73 |
211988.23 |
374670.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.20 |
1.13 |
1.07 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.07 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.58 |
0.00 |
42.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1861.31 |
27052.55 |
9567.50 |
5714.00 |
10335.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
164196.30 |
276101.05 |
363234.17 |
438382.45 |
566008.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
156217.16 |
263018.72 |
350270.27 |
418443.58 |
538746.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
7979.14 |
13082.33 |
12963.90 |
19938.87 |
27261.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
170.34 |
319.85 |
377.06 |
465.70 |
749.28 |
| 应付托管费(万元) |
28.39 |
53.31 |
62.84 |
77.62 |
124.88 |
| 资产总计(万元) |
170070.50 |
310592.07 |
377472.38 |
446397.94 |
594278.35 |
| 负债合计(万元) |
782.69 |
27930.46 |
950.22 |
2236.69 |
13367.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
169287.81 |
282661.61 |
376522.16 |
444161.24 |
580911.18 |
| 未分配利润(万元) |
25865.27 |
15522.73 |
24683.56 |
7969.60 |
60080.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.50 |
61.72 |
32.94 |
85.49 |
62.87 |
| 投资收益(万元) |
16811.76 |
-103190.44 |
-86461.08 |
-95376.93 |
-20349.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7764.01 |
122824.90 |
103921.73 |
-27030.96 |
-60842.10 |
| 其它收入(万元) |
261.33 |
350.01 |
124.24 |
1065.18 |
898.84 |
| 收入合计(万元) |
24849.61 |
20046.19 |
17617.82 |
-121257.22 |
-80230.10 |
| 管理人报酬(万元) |
1262.20 |
4499.03 |
2300.52 |
8541.27 |
5241.99 |
| 托管费(万元) |
210.37 |
749.84 |
383.42 |
1423.55 |
873.66 |
| 其它费用(万元) |
17.46 |
46.98 |
26.16 |
67.79 |
36.53 |
| 费用合计(万元) |
1648.76 |
5769.03 |
2993.07 |
10948.13 |
6678.13 |
| 利润总额(万元) |
23200.84 |
14277.16 |
14624.75 |
-132205.35 |
-86908.23 |
| 净利润(万元) |
23200.84 |
14277.16 |
14624.75 |
-132205.35 |
-86908.23 |
