中欧丰泓沪港深灵活配置混合C(002686)_资产配置

中欧丰泓沪港深灵活配置混合C002686CHINA EU HONGHU FENG HONG KONG SHENZHEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	333367.25	86.78%
债券	12962.58	3.37%
银行存款和结算备付金	23452.45	6.10%
其他资产	14377.12	3.74%

资产总值：384159.39万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	130.00	35803.29	9.93%
紫金矿业	02899	2460.00	34834.37	9.66%
洛阳钼业	03993	4050.00	24415.66	6.77%
中国海洋石油	00883	1300.00	21354.69	5.92%
中海物业	02669	5300.00	20804.42	5.77%
兖矿能源	01171	1300.00	19374.79	5.37%
申洲国际	02313	270.00	18137.35	5.03%
石药集团	01093	3000.00	16725.85	4.64%
中国生物制药	01177	6000.00	16426.69	4.55%
美团-W	03690	180.00	15795.73	4.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
基础材料	7.52	20.85%
消费者非必需品	5.62	15.57%
能源	4.38	12.15%
电信服务	3.82	10.58%
医疗保健	3.71	10.29%
工业	2.35	6.52%
地产业	2.08	5.77%
金融	1.64	4.55%
信息技术	1.17	3.24%
制造业	0.98	2.71%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	165.00	43900.92	9.88%
紫金矿业	02899	2830.00	32621.75	7.34%
中海物业	02669	5380.00	28570.22	6.43%
中国海洋石油	00883	1900.00	22383.63	5.04%
申洲国际	02313	300.00	21858.03	4.92%
兖矿能源	01171	1600.00	21517.29	4.84%
石药集团	01093	3100.00	20395.39	4.59%
药明康德	02359	260.00	18719.96	4.21%
美东汽车	01268	4000.00	17218.18	3.88%
三一国际	00631	2437.60	16677.96	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	6.97	15.69%
消费者非必需品	6.65	14.97%
基础材料	5.52	12.42%
电信服务	5.08	11.43%
能源	4.49	10.11%
地产业	3.24	7.28%
信息技术	2.77	6.24%
工业	2.49	5.61%
制造业	2.17	4.89%
金融	1.98	4.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	180.00	50576.10	9.40%
美团-W	03690	400.00	42064.16	7.82%
中海物业	02669	4380.00	35529.90	6.61%
中国海洋石油	00883	2400.00	30347.86	5.64%
紫金矿业	02899	2600.00	28582.34	5.31%
药明康德	02359	320.00	27529.11	5.12%
药明生物	02269	600.00	25133.89	4.67%
申洲国际	02313	323.87	22289.46	4.14%
三一国际	00631	1920.00	21811.70	4.06%
佰仁医疗	688198	150.00	20352.04	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	9.66	17.96%
医疗保健	9.07	16.87%
电信服务	6.11	11.36%
地产业	5.10	9.47%
基础材料	5.04	9.37%
能源	3.78	7.04%
制造业	3.39	6.31%
工业	2.96	5.50%
信息技术	2.45	4.56%
金融	2.08	3.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	186.01	56868.57	9.79%
美团-W	03690	430.00	48486.01	8.35%
中海物业	02669	5260.00	38263.46	6.59%
中国海洋石油	00883	2850.00	29429.60	5.07%
紫金矿业	02899	2460.00	26082.81	4.49%
美东汽车	01268	3000.00	25031.76	4.31%
舜宇光学科技	02382	300.00	21615.82	3.72%
申洲国际	02313	310.00	21364.58	3.68%
药明康德	02359	360.00	20744.69	3.57%
药明生物	02269	570.00	19733.60	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	10.96	18.86%
医疗保健	8.66	14.91%
地产业	6.46	11.12%
电信服务	6.36	10.94%
基础材料	4.58	7.88%
制造业	3.85	6.63%
金融	3.44	5.93%
能源	2.94	5.07%
信息技术	2.52	4.34%
消费者常用品	1.97	3.39%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贴现国债12	130.00	12962.58	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	12962.58	3.59%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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