基金简称: | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 基金全称: | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金C |
基金代码: | 002686 | 成立日期: | 2016-11-08 |
募集份额: | 1.1809亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 7.18亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 沈悦,罗佳明 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中欧基金管理有限公司 | 电话: | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
成立时间: | 2006-07-19 | 公司网址: | www.zofund.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 2 | 71.04 | 12.48 | 135982.78 | 12.47 | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方财富 | 1 | 0.49 | 0.09 | 659.40 | 0.06 | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | 53.55 | 9.41 | 102272.79 | 9.38 | - | - | - | - |
中信证券 | 2 | 39.04 | 6.86 | 78075.72 | 7.16 | - | - | - | - |
中泰证券 | 2 | 19.14 | 3.36 | 28772.14 | 2.64 | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | 19.55 | 3.43 | 39099.49 | 3.59 | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | 0.77 | 0.13 | 1050.36 | 0.10 | - | - | - | - |
华创证券 | 1 | 3.51 | 0.62 | 4793.28 | 0.44 | - | - | - | - |
华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | 24.12 | 4.24 | 48235.74 | 4.42 | - | - | - | - |
华福证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券 | 1 | 0.05 | 0.01 | 63.64 | 0.01 | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | 3.69 | 0.65 | 5048.55 | 0.46 | - | - | - | - |
国海证券 | 1 | 51.35 | 9.02 | 101973.55 | 9.35 | - | - | - | - |
国都证券 | 3 | 76.14 | 13.37 | 149579.03 | 13.72 | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
德邦证券 | 2 | 65.27 | 11.46 | 129356.22 | 11.86 | - | - | - | - |
民生证券 | 2 | 53.38 | 9.38 | 101252.26 | 9.29 | - | - | - | - |
浙商证券 | 1 | 57.13 | 10.03 | 111261.82 | 10.20 | 987.01 | 100.00 | - | - |
海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 1 | 0.62 | 0.11 | 848.35 | 0.08 | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | 2.35 | 0.41 | 3208.82 | 0.29 | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券 | 1 | 11.63 | 2.04 | 15897.54 | 1.46 | - | - | - | - |
长江证券 | 2 | 16.52 | 2.90 | 33043.90 | 3.03 | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31