财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2046.43 |
-1208.16 |
-277.20 |
-2904.50 |
-1550.75 |
| 本期利润(万元) |
3933.77 |
2348.32 |
1551.23 |
-701.13 |
3487.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
0.17 |
0.11 |
-0.04 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
-1.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12385.01 |
0.00 |
14641.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15773.59 |
22893.41 |
30388.49 |
29494.24 |
41005.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.73 |
2.18 |
2.11 |
1.99 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.11 |
0.00 |
56.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15167.80 |
5962.79 |
6191.82 |
12590.92 |
16771.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
178838.77 |
241500.99 |
270463.60 |
311248.09 |
337099.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
170802.07 |
231432.14 |
260429.25 |
306219.24 |
332046.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
8036.70 |
10068.85 |
10034.35 |
5028.85 |
5053.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
192.16 |
266.24 |
288.72 |
344.36 |
419.44 |
| 应付托管费(万元) |
32.03 |
44.37 |
48.12 |
57.39 |
69.91 |
| 资产总计(万元) |
194453.71 |
248322.38 |
277957.95 |
328374.37 |
356848.96 |
| 负债合计(万元) |
2365.36 |
2462.45 |
703.91 |
3289.83 |
1747.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
192088.35 |
245859.93 |
277254.04 |
325084.54 |
355101.00 |
| 未分配利润(万元) |
108452.44 |
128059.49 |
136273.86 |
169202.45 |
197567.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.86 |
30.89 |
19.97 |
63.59 |
28.45 |
| 投资收益(万元) |
-7268.49 |
-14808.51 |
6220.29 |
-5151.00 |
6193.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28465.62 |
15842.76 |
-23471.35 |
3375.08 |
17516.83 |
| 其它收入(万元) |
45.86 |
95.05 |
45.68 |
101.37 |
63.33 |
| 收入合计(万元) |
21273.84 |
1160.18 |
-17185.41 |
-1610.96 |
23801.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1253.22 |
3368.34 |
1796.88 |
4732.19 |
2567.94 |
| 托管费(万元) |
208.87 |
561.39 |
299.48 |
788.70 |
427.99 |
| 其它费用(万元) |
12.23 |
24.42 |
13.12 |
25.76 |
12.90 |
| 费用合计(万元) |
1586.35 |
4261.33 |
2271.47 |
6052.32 |
3276.35 |
| 利润总额(万元) |
19687.49 |
-3101.15 |
-19456.88 |
-7663.28 |
20525.26 |
| 净利润(万元) |
19687.49 |
-3101.15 |
-19456.88 |
-7663.28 |
20525.26 |
