基金简称: | 中欧价值发现混合C | 基金全称: | 中欧价值发现混合型证券投资基金C |
基金代码: | 004232 | 成立日期: | 2017-01-12 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 4.09亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 沈悦,蓝小康,曹名长 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 1.00% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险、较高收益,追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中欧基金管理有限公司 | 电话: | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
成立时间: | 2006-07-19 | 公司网址: | www.zofund.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方财富 | 1 | 7.95 | 2.03 | 10864.50 | 2.04 | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | 43.68 | 11.18 | 59732.60 | 11.24 | 400.74 | 41.81 | - | - |
中信证券 | 1 | 24.04 | 6.15 | 32871.32 | 6.19 | - | - | - | - |
中泰证券 | 2 | 3.77 | 0.97 | 5148.92 | 0.97 | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | 40.09 | 10.26 | 54823.39 | 10.32 | 537.30 | 56.05 | - | - |
信达证券 | 1 | 18.47 | 4.73 | 25253.43 | 4.75 | - | - | - | - |
国投证券 | 1 | 3.56 | 0.91 | 4863.95 | 0.92 | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | 12.23 | 3.13 | 16621.05 | 3.13 | - | - | - | - |
国盛证券 | 1 | 30.38 | 7.78 | 41385.47 | 7.79 | - | - | - | - |
国都证券 | 1 | 42.08 | 10.77 | 57164.23 | 10.76 | 20.51 | 2.14 | - | - |
国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | 11.70 | 2.99 | 15994.41 | 3.01 | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | 53.08 | 13.59 | 71501.69 | 13.46 | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 28.20 | 7.22 | 38190.36 | 7.19 | - | - | - | - |
申万宏源西部证券 | 1 | 12.56 | 3.21 | 17132.82 | 3.22 | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | 24.87 | 6.37 | 34013.80 | 6.40 | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | 33.98 | 8.70 | 45811.79 | 8.62 | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31