中欧达安混合(004283)_资产配置

中欧达安混合004283EU DAVID YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10691.27	10.33%
债券	88952.63	85.95%
银行存款和结算备付金	1917.47	1.85%
其他资产	1931.45	1.87%

资产总值：103492.82万元报告期：2020-12-31

十大重仓股

2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基股份	601012	7.42	684.12	0.90%
中国平安	601318	6.29	547.10	0.72%
贵州茅台	600519	0.20	399.60	0.53%
金域医学	603882	3.07	393.33	0.52%
中信证券	600030	13.31	391.31	0.51%
药明康德	603259	2.81	378.29	0.50%
紫金矿业	601899	40.95	380.43	0.50%
宝钢股份	600019	61.50	365.93	0.48%
恩捷股份	002812	2.29	324.68	0.43%
长江电力	600900	16.76	321.12	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	6.59%
金融业	0.24	3.19%
卫生和社会工作	0.05	0.72%
采矿业	0.05	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.54%
科学研究和技术服务业	0.04	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.42%
租赁和商务服务业	0.03	0.36%
房地产业	0.02	0.30%

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基股份	601012	8.29	621.83	0.84%
中国中免	601888	1.94	432.50	0.59%
贵州茅台	600519	0.20	333.70	0.45%
长江电力	600900	16.76	320.62	0.43%
宝钢股份	600019	61.50	306.88	0.42%
万华化学	600309	4.37	302.84	0.41%
中国平安	601318	3.95	301.23	0.41%
恩捷股份	002812	3.30	301.85	0.41%
药明康德	603259	2.81	285.01	0.39%
海大集团	002311	4.32	265.21	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	5.83%
金融业	0.14	1.90%
房地产业	0.05	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.59%
租赁和商务服务业	0.04	0.59%
采矿业	0.04	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.43%
卫生和社会工作	0.03	0.42%
科学研究和技术服务业	0.03	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	1468.39	4963.16	6.86%
中国银行	601988	895.55	3116.51	4.31%
药明康德	603259	3.27	315.69	0.44%
长江电力	600900	16.76	317.43	0.44%
贵州茅台	600519	0.20	292.58	0.40%
家家悦	603708	5.91	291.13	0.40%
三花智控	002050	11.22	245.83	0.34%
上海机场	600009	3.36	242.16	0.33%
隆基股份	601012	4.18	170.25	0.24%
中信证券	600030	6.67	160.81	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.87	12.06%
制造业	0.23	3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.51%
科学研究和技术服务业	0.03	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.44%
批发和零售业	0.03	0.40%
采矿业	0.02	0.34%
房地产业	0.01	0.20%
卫生和社会工作	0.01	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	11.62	200.91	0.28%
海大集团	002311	3.81	153.16	0.21%
万科A	000002	5.94	152.36	0.21%
中信证券	600030	6.67	147.81	0.21%
五粮液	000858	1.23	141.70	0.20%
爱尔眼科	300015	3.70	145.71	0.20%
泸州老窖	000568	1.94	142.88	0.20%
汇顶科技	603160	0.54	140.82	0.20%
药明康德	603259	1.47	133.02	0.19%
华域汽车	600741	5.98	128.81	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	3.52%
金融业	0.08	1.07%
房地产业	0.03	0.41%
采矿业	0.02	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.31%
卫生和社会工作	0.02	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.28%
科学研究和技术服务业	0.01	0.19%
建筑业	0.01	0.14%

五大重仓债券

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19广发03	50.00	5030.00	6.61%
20三峡GN001	50.00	4982.50	6.55%
19安租04	40.00	4017.60	5.28%
19汇金MTN019	40.00	4006.00	5.26%
19汇金MTN017	33.00	3302.31	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	60557.48	79.58%
金融债券	2041.10	2.68%
可转债	293.26	0.39%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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