我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1683.14 |
954.12 |
149.12 |
364.39 |
43.15 |
| 本期利润(万元) |
1462.35 |
625.49 |
-256.68 |
414.43 |
84.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10314.96 |
0.00 |
909.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73767.77 |
72305.43 |
71423.26 |
7065.89 |
6975.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.19 |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.70 |
0.00 |
15.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4384.36 |
334.73 |
26.43 |
9.99 |
9.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
119305.60 |
7607.37 |
9022.53 |
11107.05 |
16490.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
13470.28 |
500.88 |
411.55 |
346.14 |
331.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
97114.16 |
7106.49 |
8610.98 |
10760.91 |
16158.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.53 |
3.59 |
3.38 |
4.89 |
4.62 |
| 应付托管费(万元) |
8.88 |
0.90 |
0.85 |
1.22 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
130688.03 |
8121.04 |
9311.19 |
11418.07 |
17805.39 |
| 负债合计(万元) |
58382.61 |
1055.16 |
2419.48 |
1806.54 |
8431.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
72305.43 |
7065.89 |
6891.71 |
9611.53 |
9373.97 |
| 未分配利润(万元) |
11391.79 |
943.94 |
769.76 |
856.72 |
619.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1249.45 |
385.01 |
185.15 |
1023.23 |
720.29 |
| 投资收益(万元) |
286.77 |
158.14 |
174.12 |
912.06 |
896.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-328.63 |
50.05 |
-25.34 |
-75.78 |
-150.98 |
| 其它收入(万元) |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1209.39 |
593.19 |
333.93 |
1859.51 |
1465.55 |
| 管理人报酬(万元) |
140.48 |
44.32 |
23.22 |
124.60 |
95.83 |
| 托管费(万元) |
35.12 |
11.08 |
5.80 |
31.15 |
23.96 |
| 其它费用(万元) |
8.90 |
17.05 |
8.93 |
20.85 |
11.33 |
| 费用合计(万元) |
583.91 |
178.76 |
93.68 |
646.96 |
490.56 |
| 利润总额(万元) |
625.49 |
414.43 |
240.25 |
1212.55 |
974.99 |
| 净利润(万元) |
625.49 |
414.43 |
240.25 |
1212.55 |
974.99 |
