中欧睿泓定期开放混合(004848)_资产配置

中欧睿泓定期开放混合004848ZHONG OU RUI HONG REGULAR OPENING AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38690.07	59.66%
债券	25196.15	38.85%
银行存款和结算备付金	961.55	1.48%
其他资产	8.32	0.01%

资产总值：64856.09万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	34.97	6649.13	10.27%
亿纬锂能	300014	156.81	6140.57	9.48%
纳思达	002180	260.15	6116.06	9.44%
比亚迪	002594	29.67	6024.79	9.30%
科达利	002850	45.15	3703.20	5.72%
中天科技	600522	150.95	2117.87	3.27%
力量钻石	301071	34.18	1163.35	1.80%
航发动力	600893	31.82	1080.61	1.67%
火炬电子	603678	44.25	943.34	1.46%
佰仁医疗	688198	8.47	928.99	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.85	59.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.11%
采矿业	0.00	0.07%
房地产业	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
金融业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	163.18	6886.08	10.37%
宁德时代	300750	40.90	6677.01	10.06%
比亚迪	002594	30.62	6062.76	9.13%
纳思达	002180	247.54	5601.77	8.44%
佰仁医疗	688198	18.70	2329.31	3.51%
科达利	002850	22.11	1867.41	2.81%
火炬电子	603678	53.90	1426.65	2.15%
航发动力	600893	35.49	1326.62	2.00%
国轩高科	002074	61.82	1329.13	2.00%
天奈科技	688116	38.02	1104.14	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.99	60.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.16%
房地产业	0.00	0.07%
采矿业	0.00	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
金融业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	35.49	7205.13	8.64%
亿纬锂能	300014	152.97	6901.88	8.28%
纳思达	002180	204.01	5275.63	6.33%
比亚迪	002594	14.72	3484.22	4.18%
恒瑞医药	600276	64.17	2883.89	3.46%
迈瑞医疗	300760	10.53	2841.10	3.41%
佰仁医疗	688198	20.53	2785.94	3.34%
森麒麟	002984	91.06	2718.49	3.26%
中天科技	600522	131.66	1955.15	2.34%
火炬电子	603678	52.31	1589.60	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.91	58.83%
科学研究和技术服务业	0.04	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.19%
房地产业	0.01	0.07%
采矿业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
金融业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	141.37	8552.78	9.49%
宁德时代	300750	32.19	7364.29	8.17%
纳思达	002180	150.54	5155.90	5.72%
火炬电子	603678	99.76	3437.83	3.81%
恩捷股份	002812	30.40	2929.04	3.25%
森麒麟	002984	92.46	2908.79	3.23%
比音勒芬	002832	77.04	2727.90	3.03%
佰仁医疗	688198	19.95	2117.38	2.35%
紫金矿业	601899	174.75	1986.91	2.20%
神火股份	000933	138.33	1798.29	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.92	54.62%
采矿业	0.28	3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.76%
科学研究和技术服务业	0.03	0.32%
房地产业	0.01	0.07%
批发和零售业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
麒麟转债	38.77	4904.57	7.57%
火炬转债	38.99	4683.23	7.23%
鼎胜转债	33.01	4219.95	6.52%
杭氧转债	32.62	4155.03	6.42%
柳工转2	15.22	1894.45	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	25185.96	38.89%
国家债券	10.19	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。