中欧睿泓定期开放混合(004848)_资产配置

中欧睿泓定期开放混合004848ZHONG OU RUI HONG REGULAR OPENING AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38546.30	56.37%
债券	13767.38	20.13%
银行存款和结算备付金	14857.87	21.73%
其他资产	1213.09	1.77%

资产总值：68384.64万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	127.21	5003.32	7.47%
三一重工	600031	191.91	4459.87	6.66%
宁德时代	300750	10.51	4225.02	6.31%
美的集团	000333	55.88	4060.15	6.06%
牧原股份	002714	51.43	2725.79	4.07%
嘉友国际	603871	151.24	2162.79	3.23%
九号公司	689009	19.93	1333.08	1.99%
杭州银行	600926	86.87	1326.49	1.98%
赤峰黄金	600988	40.16	1187.93	1.77%
宏华数科	688789	13.97	1181.73	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	33.09%
采矿业	0.66	9.86%
金融业	0.48	7.18%
农、林、牧、渔业	0.27	4.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
教育	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	22.46	5664.86	10.04%
比亚迪	002594	16.75	5559.49	9.85%
三一重工	600031	186.13	3341.12	5.92%
美的集团	000333	38.05	2747.12	4.87%
紫金矿业	601899	120.87	2356.97	4.18%
牧原股份	002714	40.17	1687.54	2.99%
伊利股份	600887	49.69	1385.36	2.45%
佰仁医疗	688198	12.55	1288.99	2.28%
安井食品	603345	15.77	1268.22	2.25%
山东黄金	600547	33.88	1081.73	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	44.85%
采矿业	0.37	6.59%
金融业	0.22	3.96%
农、林、牧、渔业	0.17	2.99%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	23.37	5911.21	9.71%
比亚迪	002594	15.23	5709.73	9.38%
三一重工	600031	258.57	4931.03	8.10%
山东黄金	600547	161.02	4328.34	7.11%
青岛啤酒	600600	33.81	2578.35	4.23%
伊利股份	600887	82.39	2313.51	3.80%
徐工机械	000425	191.32	1649.19	2.71%
佰仁医疗	688198	13.31	1430.32	2.35%
赤峰黄金	600988	56.51	1294.08	2.13%
山金国际	000975	42.40	814.08	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.91	47.87%
采矿业	0.65	10.61%
教育	0.04	0.73%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
房地产业	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
农、林、牧、渔业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.04%
金融业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	19.90	5624.93	9.95%
宁德时代	300750	19.53	5194.98	9.19%
科达利	002850	31.06	3033.62	5.37%
中航沈飞	600760	55.98	2839.16	5.02%
伊利股份	600887	79.98	2413.80	4.27%
青岛啤酒	600600	22.82	1846.59	3.27%
宁波银行	002142	74.37	1807.91	3.20%
三一重工	600031	99.50	1639.84	2.90%
万华化学	600309	22.01	1570.41	2.78%
台华新材	603055	109.66	1215.08	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.16	55.95%
金融业	0.18	3.22%
教育	0.01	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
采矿业	0.00	0.06%
房地产业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
牧原转债	29.18	3992.54	5.96%
麒麟转债	22.65	2914.02	4.35%
杭氧转债	10.20	1345.97	2.01%
新乳转债	9.01	1165.60	1.74%
台21转债	7.47	891.42	1.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	13767.38	20.56%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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