中欧睿泓定期开放混合(004848)_财务情况

中欧睿泓定期开放混合004848ZHONG OU RUI HONG REGULAR OPENING AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	8330.12	2774.28	-218.94	-12593.93	-1205.06
本期利润(万元)	10539.57	5702.51	4357.66	9126.35	7689.57
加权平均份额本期利润(元)	0.39	0.20	0.15	0.26	0.23
加权平均净值利润率(%)	0.00	9.67	0.00	15.07	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	11344.50	0.00	9544.89	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.42	0.00	0.32	0.00
期末基金资产净值(万元)	66970.89	56431.32	60892.48	56534.82	63916.87
期末基金份额净值(元)	2.50	2.11	2.06	1.92	1.92
本期净值增长率(%)	0.00	10.08	0.00	15.72	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	111.04	0.00	91.71	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1275.25	1825.27	1020.05	1077.52	506.65
交易性金融资产(万元)	55381.78	54896.50	55807.20	66025.19	89613.62
其中：股票投资(万元)	33126.67	33750.94	33628.18	40091.79	54061.69
其中：债券投资(万元)	22255.11	21145.56	22179.01	25933.40	35551.93
应付管理人报酬(万元)	55.60	58.42	57.14	67.98	111.23
应付托管费(万元)	9.27	9.74	9.52	11.33	18.54
资产总计(万元)	56915.19	57319.41	57005.21	67295.74	90305.64
负债合计(万元)	483.87	784.59	777.91	894.52	183.36
所有者权益合计(万元)	56431.32	56534.82	56227.30	66401.23	90122.28
未分配利润(万元)	29691.66	27045.57	22935.52	26321.49	45283.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.46	10.34	3.22	13.17	8.47
投资收益(万元)	3189.54	-11732.74	-8921.46	-13179.56	-5328.29
公允价值变动收益(万元)	2928.22	21720.28	10935.64	-9196.18	-2045.33
其它收入(万元)	0.08	0.27	0.13	16.46	13.88
收入合计(万元)	6122.30	9998.15	2017.53	-22346.11	-7351.28
管理人报酬(万元)	350.25	727.93	377.87	1402.30	902.38
托管费(万元)	58.37	121.32	62.98	233.72	150.40
其它费用(万元)	10.88	21.82	11.83	24.49	12.75
费用合计(万元)	419.80	871.80	453.04	1661.74	1066.45
利润总额(万元)	5702.51	9126.35	1564.49	-24007.85	-8417.73
净利润(万元)	5702.51	9126.35	1564.49	-24007.85	-8417.73

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