中欧红利优享灵活配置混合A(004814)_资产配置

中欧红利优享灵活配置混合A004814ZHONG OU THE BONUS IS A FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	395411.19	90.83%
债券	14456.86	3.32%
银行存款和结算备付金	20410.12	4.69%
其他资产	5036.38	1.16%

资产总值：435314.55万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1513.24	25452.65	5.94%
中国海洋石油	00883	1530.40	25144.47	5.87%
招商轮船	601872	2541.54	20230.64	4.72%
三一重工	600031	1385.54	20201.11	4.71%
华泰证券	601688	1242.86	17449.82	4.07%
中材国际	600970	1516.84	17049.26	3.98%
中国重汽	000951	986.92	15692.07	3.66%
中国船舶	600150	418.73	15493.01	3.62%
招金矿业	01818	1599.20	15400.30	3.59%
久立特材	002318	654.02	14532.25	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.77	27.48%
采矿业	7.34	17.12%
金融业	5.46	12.74%
能源	4.39	10.23%
基础材料	3.74	8.73%
交通运输、仓储和邮政业	2.02	4.72%
建筑业	1.70	3.98%
金融	0.86	2.02%
消费者非必需品	0.84	1.97%
电信服务	0.41	0.95%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	1685.70	19857.55	6.54%
紫金矿业	601899	1568.84	19547.73	6.44%
三一重工	600031	1093.76	15061.06	4.96%
招商轮船	601872	2287.04	13447.78	4.43%
中材国际	600970	1387.86	12962.60	4.27%
招金矿业	01818	1447.60	12738.88	4.19%
麦格米特	002851	492.98	12127.34	3.99%
中国船舶	600150	398.73	11738.61	3.86%
久立特材	002318	574.02	11411.45	3.76%
华泰证券	601688	757.33	10564.82	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.88	29.23%
采矿业	5.11	16.81%
金融业	3.15	10.38%
能源	3.06	10.09%
基础材料	2.66	8.75%
交通运输、仓储和邮政业	1.53	5.05%
消费者非必需品	1.47	4.85%
建筑业	1.30	4.27%
信息技术	0.67	2.19%
农、林、牧、渔业	0.63	2.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	1445.30	22850.19	5.70%
紫金矿业	601899	1761.42	21366.01	5.33%
中国海洋石油	00883	1685.70	21307.25	5.32%
三一重工	600031	1293.76	20557.78	5.13%
东方甄选	01797	543.05	18414.83	4.60%
中材国际	600970	1387.86	15655.04	3.91%
麦格米特	002851	465.84	14305.98	3.57%
中国重汽	000951	817.68	13475.37	3.36%
中国船舶	600150	464.05	12947.00	3.23%
招商轮船	601872	1997.05	12841.03	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.16	27.86%
采矿业	7.08	17.66%
金融业	5.70	14.22%
消费者非必需品	2.70	6.73%
基础材料	2.64	6.59%
能源	2.53	6.32%
交通运输、仓储和邮政业	1.60	3.99%
建筑业	1.57	3.91%
信息技术	0.68	1.70%
医疗保健	0.51	1.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2111.42	24006.83	7.97%
三一重工	600031	1113.76	18521.76	6.15%
中国海洋石油	00883	1685.70	17413.28	5.78%
麦格米特	002851	465.84	16989.04	5.64%
华泰证券	601688	1040.30	14324.93	4.75%
中国重汽	000951	817.68	13777.91	4.57%
中材国际	600970	1037.86	13232.69	4.39%
兴业证券	601377	2135.59	13069.80	4.34%
中国船舶	600150	394.05	12968.19	4.30%
广汇能源	600256	1703.83	11688.29	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.24	33.96%
采矿业	6.36	21.12%
金融业	4.06	13.47%
能源	1.74	5.78%
建筑业	1.70	5.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.89	2.94%
批发和零售业	0.66	2.19%
基础材料	0.61	2.04%
消费者非必需品	0.49	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.49%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贴现国债16	140.00	13951.26	3.26%
23国债16	5.00	505.60	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	14456.86	3.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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