中欧红利优享灵活配置混合A(004814)_最新动态

中欧红利优享灵活配置混合A004814ZHONG OU THE BONUS IS A FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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最新净值：2.2272 0.0403(1.84%)

累计净值：2.6158

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

中欧红利优享灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：蓝小康

2026-01-10 每10份派现金 1.1 元

基金规模：99.38亿元

2022-12-13 每10份派现金 0.7 元

中欧红利优享灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.73	-7.65	0.26	10.54	0.48
混合型名次	3024	5253	3386	846	3170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.38	64.48	67.53	83.28	180.92
混合型名次	1487	999	334	177	732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3024 位，高于同类基金平均水平
3022	易米开鑫价值优选混合A	-0.73	-6.29	-3.99	-8.54	-3.06
3023	易米开鑫价值优选混合C	-0.73	-6.34	-4.12	-8.77	-3.19
3024	中欧红利优享灵活配置混合A	-0.73	-7.65	0.26	10.54	0.48
3025	中融景泓一年持有混合C	-0.73	-1.56	1.60	0.35	1.51
3026	中银丰利混合C	-0.73	-2.93	1.48	2.82	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	摩根鑫睿优选一年持有期混合	-0.60	-7.65	0.77	8.40	1.02
5252	浦银安盛环保新能源A	-2.34	-7.65	-6.75	-2.64	-6.88
5253	中欧红利优享灵活配置混合A	-0.73	-7.65	0.26	10.54	0.48
5254	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	-1.72	-7.66	0.84	3.03	-0.30
5255	富国产业驱动混合C	-1.76	-7.66	-6.96	-6.61	-5.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3386 位，高于同类基金平均水平
3384	兴华永兴混合发起式A	-0.01	-6.61	0.26	-6.72	-6.73
3385	招商瑞联1年持有期混合C	-0.21	-1.25	0.26	1.29	0.19
3386	中欧红利优享灵活配置混合A	-0.73	-7.65	0.26	10.54	0.48
3387	长安鑫益增强混合A	-0.07	-0.16	0.25	0.83	0.22
3388	富国稳进回报12个月持有期混合C	-0.08	-0.22	0.25	0.18	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	富荣福康混合C	-0.62	-7.90	3.23	10.55	3.90
845	国金鑫悦经济新动能A	-1.62	-7.97	14.01	10.54	11.67
846	中欧红利优享灵活配置混合A	-0.73	-7.65	0.26	10.54	0.48
847	华夏成长先锋一年持有混合C	-2.65	-5.25	6.66	10.53	7.28
848	广发价值优势混合	-1.77	-5.45	6.80	10.52	12.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，高于同类基金平均水平
3168	易方达悦通一年持有混合A	-0.41	-1.11	0.42	1.27	0.48
3169	招商品质发现混合A	-1.53	-4.16	-1.05	-4.06	0.48
3170	中欧红利优享灵活配置混合A	-0.73	-7.65	0.26	10.54	0.48
3171	中欧真益稳健一年混合A	-0.13	-2.52	0.61	2.28	0.48
3172	中邮价值精选混合A	-2.41	-8.56	2.31	1.41	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	华夏科技前沿6个月定开混合C	35.39	71.02	41.03	32.46	28.08
1486	南方转型驱动灵活配置混合	35.38	48.59	28.65	26.67	263.30
1487	中欧红利优享灵活配置混合A	35.38	64.48	67.53	83.28	180.92
1488	平安安盈灵活配置混合C	35.37	47.48	14.91	-	-3.31
1489	广发价值领航一年持有混合C	35.35	111.08	85.65	-	101.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	富国价值增长混合C	58.75	64.60	32.32	-	20.40
998	嘉实ESG可持续投资混合C	45.95	64.50	41.41	-	41.44
999	中欧红利优享灵活配置混合A	35.38	64.48	67.53	83.28	180.92
1000	泰信鑫选混合A	4.18	64.47	10.47	20.17	24.50
1001	富国新活力灵活配置混合A	17.87	64.46	44.92	38.47	230.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	106.66	94.76	67.86	-	15.67
333	万家和谐增长混合A	68.45	80.91	67.77	98.57	708.16
334	中欧红利优享灵活配置混合A	35.38	64.48	67.53	83.28	180.92
335	华润元大核心动力混合C	62.00	82.77	67.52	22.31	11.20
336	红塔红土盛丰混合C	36.28	74.40	67.34	-	80.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	易方达智造优势混合A	80.07	99.80	85.54	83.47	72.11
176	长盛新兴成长	32.87	84.53	53.54	83.28	197.10
177	中欧红利优享灵活配置混合A	35.38	64.48	67.53	83.28	180.92
178	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	48.88	69.44	39.99	83.23	172.02
179	易方达新常态混合	128.85	132.14	107.21	83.14	29.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	长城久嘉创新成长混合A	59.32	103.03	63.08	137.84	181.12
731	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	7.34	32.54	13.37	-6.92	181.01
732	中欧红利优享灵活配置混合A	35.38	64.48	67.53	83.28	180.92
733	中欧新蓝筹混合C	60.14	67.48	48.89	31.93	180.83
734	华泰柏瑞消费成长混合	50.59	87.13	57.34	10.69	180.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	02318	1868.00	109913.12	5.81%
中国人寿	02628	4335.30	107211.97	5.67%
新华保险	01336	2079.39	102077.26	5.39%
紫金矿业	601899	2692.56	92812.44	4.90%
徐工机械	000425	4978.79	57654.40	3.05%
新华保险	601336	756.53	52730.14	2.79%
中国重汽	000951	2810.88	47503.94	2.51%
三一重工	600031	2067.79	43692.41	2.31%
中国海洋石油	00883	2190.20	42139.45	2.23%
宁波银行	002142	1493.94	41964.85	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	42.52	22.47%
金融	36.35	19.21%
金融业	18.21	9.62%
消费者非必需品	13.84	7.31%
采矿业	13.64	7.21%
工业	11.29	5.97%
基础材料	10.06	5.31%
能源	6.81	3.60%
交通运输、仓储和邮政业	2.58	1.36%
租赁和商务服务业	2.20	1.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
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登陆本基金管理人网站（www.zofund.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话（4007009700、021-68609700）获取相关信息。特此公告。中欧基金管理有限公司二〇二四年六...

查看全文[06-26]
06-25中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-01中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定...
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.1869	2.2436	2.2446	2.2896	2.2974
累计净值(元)	2.5755	2.6322	2.6332	2.6782	2.6860

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