中欧红利优享灵活配置混合A(004814)_最新动态

中欧红利优享灵活配置混合A004814ZHONG OU THE BONUS IS A FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：2.2512 -0.0171(-0.75%)

累计净值：2.5308

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

中欧红利优享灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：蓝小康

2022-12-13 每10份派现金 0.7 元

基金规模：96.68亿元

2022-09-17 每10份派现金 0.7 元

中欧红利优享灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.16	-1.88	3.91	25.03	42.21
混合型名次	7245	5001	1372	2010	1268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.04	73.92	58.65	97.16	171.05
混合型名次	1218	418	361	95	745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7245 位，低于同类基金平均水平
7243	永赢优质生活混合A	-2.16	-6.94	-9.44	-5.60	16.11
7244	永赢优质生活混合C	-2.16	-6.98	-9.57	-5.88	15.10
7245	中欧红利优享灵活配置混合A	-2.16	-1.88	3.91	25.03	42.21
7246	大成中国优势混合(QDII)C	-2.17	-1.31	-9.82	10.97	36.45
7247	工银成长精选混合A	-2.17	0.81	-12.19	3.33	46.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	新华鑫回报	0.27	-1.88	4.59	24.93	26.30
5000	兴全多维价值混合A	-1.44	-1.88	1.57	29.24	43.13
5001	中欧红利优享灵活配置混合A	-2.16	-1.88	3.91	25.03	42.21
5002	大成致远优势一年持有期混合A	-1.27	-1.89	-2.40	7.35	12.05
5003	工银金融地产混合A	-1.14	-1.89	-2.46	-0.35	6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	信澳研究优选混合C	0.84	-2.80	3.91	33.04	30.47
1371	中庚价值领航混合	-2.34	-3.79	3.91	29.19	48.88
1372	中欧红利优享灵活配置混合A	-2.16	-1.88	3.91	25.03	42.21
1373	博时半导体主题混合A	0.08	-1.42	3.90	43.88	45.87
1374	大成动态量化配置策略混合C	-0.51	-1.22	3.90	25.94	52.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	长安行业成长混合A	-0.27	-1.10	-0.84	25.03	41.01
2009	农银智增定开混合	2.32	-2.09	5.91	25.03	17.17
2010	中欧红利优享灵活配置混合A	-2.16	-1.88	3.91	25.03	42.21
2011	长信改革红利灵活配置混合	-0.06	-3.48	-5.66	25.02	30.52
2012	博时周期优选混合A	-0.80	-4.34	0.14	25.01	26.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	东方红睿元混合	2.46	-3.53	6.72	40.35	42.23
1267	招商企业优选混合C	2.59	1.70	-2.42	43.07	42.23
1268	中欧红利优享灵活配置混合A	-2.16	-1.88	3.91	25.03	42.21
1269	博时精选混合A	2.06	4.32	1.83	42.75	42.19
1270	泰康创新成长混合C	-0.27	-0.69	2.33	38.69	42.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	海富通收益增长混合	38.11	50.76	28.24	44.16	927.94
1217	平安安盈灵活配置混合A	38.11	39.56	18.63	43.37	162.42
1218	中欧红利优享灵活配置混合A	38.04	73.92	58.65	97.16	171.05
1219	农银专精特新混合C	38.03	25.70	13.23	-	7.84
1220	汇丰晋信双核策略混合A	38.02	60.97	49.11	10.85	244.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	鹏华芯片产业混合发起式C	48.99	74.07	0.00	-	77.22
417	前海开源多元策略混合C	40.75	74.02	64.79	101.20	257.23
418	中欧红利优享灵活配置混合A	38.04	73.92	58.65	97.16	171.05
419	鹏扬数字经济先锋混合A	43.77	73.87	34.39	-	-5.00
420	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	57.46	73.68	35.36	-	-9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	大成成长进取混合A	51.07	70.72	58.72	62.80	61.48
360	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	65.59	83.06	58.70	-	0.28
361	中欧红利优享灵活配置混合A	38.04	73.92	58.65	97.16	171.05
362	博时半导体主题混合C	45.40	63.60	58.61	-	18.94
363	国泰景气行业灵活配置混合	56.83	86.80	58.61	55.20	235.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	中邮健康文娱灵活配置混合	73.95	108.67	154.12	98.20	286.06
94	华润元大信息传媒科技混合	65.54	114.98	149.10	97.83	418.12
95	中欧红利优享灵活配置混合A	38.04	73.92	58.65	97.16	171.05
96	红土精选混合	83.88	112.70	46.90	96.38	286.07
97	金鹰中小盘精选混合	13.29	30.18	68.09	95.76	1228.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	浦银安盛精致生活	0.27	-3.43	-18.43	-7.34	171.09
744	前海开源嘉鑫混合A	70.15	81.10	77.69	94.97	171.08
745	中欧红利优享灵活配置混合A	38.04	73.92	58.65	97.16	171.05
746	鹏华弘嘉混合C	23.91	26.64	18.05	43.98	171.02
747	中欧科创主题混合(LOF)A	51.18	76.51	61.10	71.52	170.96

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4809.77	141599.71	8.41%
新华保险	01336	2109.39	88889.69	5.28%
中国人寿	02628	4217.80	85115.20	5.05%
中国平安	02318	1660.95	80439.81	4.78%
徐工机械	000425	5431.77	62465.33	3.71%
三一重工	600031	2283.54	53069.48	3.15%
中国黄金国际	02099	406.48	51509.15	3.06%
中国重汽	000951	2696.39	46404.94	2.76%
新华保险	601336	715.93	43786.28	2.60%
中国海洋石油	00883	2390.20	41541.68	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	41.06	24.39%
金融	28.59	16.98%
采矿业	20.74	12.32%
金融业	13.96	8.29%
基础材料	10.80	6.41%
消费者非必需品	9.09	5.40%
工业	8.35	4.96%
能源	6.52	3.87%
建筑业	1.74	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	1.57	0.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别份额转换...

登陆本基金管理人网站（www.zofund.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话（4007009700、021-68609700）获取相关信息。特此公告。中欧基金管理有限公司二〇二四年六...

查看全文[06-26]
06-25中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-01中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定...
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.2683	2.2548	2.2969	2.3009	2.2640
累计净值(元)	2.5479	2.5344	2.5765	2.5805	2.5436

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