中欧红利优享灵活配置混合A(004814)_最新动态

中欧红利优享灵活配置混合A004814ZHONG OU THE BONUS IS A FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：2.4062 0.0057(0.24%)

累计净值：2.6858

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧红利优享灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：蓝小康

2026-01-10 每10份派现金 1.1 元

基金规模：96.68亿元

2022-12-13 每10份派现金 0.7 元

中欧红利优享灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.62	6.71	8.69	30.09	3.62
混合型名次	3308	2432	759	2278	3500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	54.31	84.14	74.00	94.70	189.71
混合型名次	1463	749	339	90	760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3308 位，高于同类基金平均水平
3306	摩根全球天然资源混合(QDII)	3.62	5.64	10.22	25.53	3.62
3307	招商价值成长混合C	3.62	8.06	2.69	28.28	3.62
3308	中欧红利优享灵活配置混合A	3.62	6.71	8.69	30.09	3.62
3309	中欧睿泽混合C	3.62	5.32	8.34	11.36	3.62
3310	长城兴华优选一年定期开放混合C	3.61	5.95	-1.03	36.93	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	万家新利	7.59	6.71	2.80	20.41	7.59
2431	永赢成长远航一年持有混合A	3.94	6.71	10.60	74.67	3.94
2432	中欧红利优享灵活配置混合A	3.62	6.71	8.69	30.09	3.62
2433	中泰星宇价值成长混合A	3.32	6.71	-0.72	25.61	3.32
2434	中信保诚远见成长混合A	6.18	6.71	-1.99	22.61	6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	工银战略新兴产业混合A	4.12	3.40	8.72	61.25	4.12
758	国联安核心趋势一年持有混合C	7.50	15.14	8.72	51.32	7.50
759	中欧红利优享灵活配置混合A	3.62	6.71	8.69	30.09	3.62
760	中欧成长优选混合A	2.93	6.09	8.68	35.43	2.93
761	中欧成长优选混合E	2.93	6.10	8.68	35.42	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	嘉合锦程混合C	14.41	20.54	11.17	30.10	14.41
2277	金鹰产业升级混合A	7.69	7.21	-4.46	30.10	7.69
2278	中欧红利优享灵活配置混合A	3.62	6.71	8.69	30.09	3.62
2279	嘉实多元动力混合C	3.23	4.11	0.62	30.07	3.23
2280	中欧智能制造混合A	6.68	6.31	-7.50	30.07	6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧红利优享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3500 位，高于同类基金平均水平
3498	摩根全球天然资源混合(QDII)	3.62	5.64	10.22	25.53	3.62
3499	招商价值成长混合C	3.62	8.06	2.69	28.28	3.62
3500	中欧红利优享灵活配置混合A	3.62	6.71	8.69	30.09	3.62
3501	中欧睿泽混合C	3.62	5.32	8.34	11.36	3.62
3502	长城兴华优选一年定期开放混合C	3.61	5.95	-1.03	36.93	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	东吴兴享成长混合C	54.31	84.31	19.51	-	14.71
1462	国泰金马稳健混合A	54.31	39.31	18.03	-13.10	851.74
1463	中欧红利优享灵活配置混合A	54.31	84.14	74.00	94.70	189.71
1464	国泰成长价值混合A	54.29	91.74	51.56	-	15.35
1465	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	54.29	55.59	11.56	-	-7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	永赢惠添利灵活配置混合	66.69	84.21	21.79	1.92	129.92
748	天弘互联网A	46.42	84.14	56.95	16.49	38.51
749	中欧红利优享灵活配置混合A	54.31	84.14	74.00	94.70	189.71
750	嘉实积极配置一年持有期混合C	62.56	84.10	43.42	-	46.60
751	前海开源沪港深新机遇混合A	69.08	83.91	59.10	35.98	54.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	博时移动互联主题混合A	65.25	82.77	74.11	-	38.61
338	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	41.61	73.58	74.10	-	26.71
339	中欧红利优享灵活配置混合A	54.31	84.14	74.00	94.70	189.71
340	富国低碳新经济混合A	94.90	109.57	73.87	35.77	368.69
341	富国成长策略混合	87.01	123.95	73.76	50.88	77.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	财通福鑫定开混合发起	80.56	189.54	89.95	95.13	364.63
89	大成科技创新混合A	124.55	182.50	145.62	95.05	205.21
90	中欧红利优享灵活配置混合A	54.31	84.14	74.00	94.70	189.71
91	易方达科讯混合	118.02	177.61	115.20	93.72	411.52
92	金信智能中国2025灵活配置混合	20.81	57.43	72.27	93.63	192.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
中欧红利优享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	鹏华弘嘉混合C	45.98	43.73	25.48	44.28	189.85
759	浦银安盛精致生活	12.17	9.80	-11.44	-17.75	189.72
760	中欧红利优享灵活配置混合A	54.31	84.14	74.00	94.70	189.71
761	平安安盈灵活配置混合A	54.73	67.38	32.38	30.32	189.55
762	富国美丽中国混合A	31.28	29.61	7.69	-9.13	189.30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4809.77	141599.71	8.41%
新华保险	01336	2109.39	88889.69	5.28%
中国人寿	02628	4217.80	85115.20	5.05%
中国平安	02318	1660.95	80439.81	4.78%
徐工机械	000425	5431.77	62465.33	3.71%
三一重工	600031	2283.54	53069.48	3.15%
中国黄金国际	02099	406.48	51509.15	3.06%
中国重汽	000951	2696.39	46404.94	2.76%
新华保险	601336	715.93	43786.28	2.60%
中国海洋石油	00883	2390.20	41541.68	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	41.06	24.39%
金融	28.59	16.98%
采矿业	20.74	12.32%
金融业	13.96	8.29%
基础材料	10.80	6.41%
消费者非必需品	9.09	5.40%
工业	8.35	4.96%
能源	6.52	3.87%
建筑业	1.74	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	1.57	0.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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登陆本基金管理人网站（www.zofund.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话（4007009700、021-68609700）获取相关信息。特此公告。中欧基金管理有限公司二〇二四年六...

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06-25中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-01中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定...
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.4005	2.4243	2.4222	2.3661	2.3221
累计净值(元)	2.6801	2.7039	2.7018	2.6457	2.6017

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