资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55964.29 86.45%
债券 801.58 1.24%
银行存款和结算备付金 7437.56 11.49%
其他资产 531.23 0.82%
资产总值:64734.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.62 2796.51 4.43%
阿里巴巴-W 09988 8.74 1412.36 2.23%
宁德时代 300750 2.83 1137.66 1.80%
方正证券 601901 109.58 891.98 1.41%
新易盛 300502 1.51 552.31 0.87%
国金证券 600109 51.25 524.29 0.83%
财通证券 601108 54.54 459.23 0.73%
国元证券 000728 45.90 419.04 0.66%
润邦股份 002483 55.03 391.26 0.62%
城建发展 600266 74.25 393.52 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.26 51.65%
金融业 0.42 6.65%
电信服务 0.32 5.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 4.81%
消费者非必需品 0.25 3.96%
房地产业 0.13 2.00%
采矿业 0.11 1.75%
医疗保健 0.11 1.71%
金融 0.09 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.41%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.90 1788.97 3.81%
美团-W 03690 6.85 783.19 1.67%
香港交易所 00388 1.32 504.14 1.08%
江苏银行 600919 38.87 464.11 0.99%
中芯国际 00981 10.00 407.64 0.87%
高德红外 002414 37.41 383.45 0.82%
网宿科技 300017 36.03 386.24 0.82%
福田汽车 600166 141.03 382.19 0.82%
中石科技 300684 15.85 378.50 0.81%
中简科技 300777 10.42 377.73 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 44.92%
金融业 0.37 7.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 4.61%
电信服务 0.18 3.81%
消费者非必需品 0.17 3.66%
采矿业 0.14 2.96%
金融 0.10 2.17%
批发和零售业 0.10 2.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.58%
建筑业 0.07 1.47%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 8.00 801.58 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 801.58 1.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%