财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 7410.92 2979.46 2348.22 -8814.98 -5696.69
本期利润(万元) 8377.55 3020.49 2053.62 -1570.17 8509.19
加权平均份额本期利润(元) 0.22 0.08 0.05 -0.02 0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.98 0.00 -1.77 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8326.91 0.00 4847.69 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.24 0.00 0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 57986.77 43291.68 46907.72 35842.68 79161.04
期末基金份额净值(元) 1.45 1.24 1.20 1.16 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 7.07 0.00 8.68 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 54.25 0.00 44.06 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 5438.61 4672.52 11402.19 1381.65 13343.55
交易性金融资产(万元) 40454.23 32805.27 67624.23 192355.94 328564.76
其中:股票投资(万元) 40454.23 32805.27 66035.85 182619.13 313046.94
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 1588.38 9736.81 15517.82
应付管理人报酬(万元) 44.78 43.52 81.09 232.64 357.50
应付托管费(万元) 7.46 7.25 13.51 38.77 59.58
资产总计(万元) 47608.65 38251.37 80697.06 196170.21 360141.88
负债合计(万元) 714.62 705.10 2487.22 1094.50 4990.84
所有者权益合计(万元) 46894.03 37546.28 78209.84 195075.71 355151.03
未分配利润(万元) 8991.05 5071.36 -2094.42 11725.89 58877.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 17.67 65.73 33.68 482.86 377.82
投资收益(万元) 3377.09 -7637.11 -15525.12 -37152.68 -9649.67
公允价值变动收益(万元) 44.84 7235.67 3444.41 5701.00 14896.44
其它收入(万元) 6.81 96.43 65.39 260.06 164.88
收入合计(万元) 3446.41 -239.28 -11981.64 -30708.76 5789.48
管理人报酬(万元) 268.97 1081.30 719.39 4173.69 2385.14
托管费(万元) 44.83 180.22 119.90 695.62 397.52
其它费用(万元) 9.67 19.72 11.39 23.46 11.53
费用合计(万元) 330.02 1285.15 852.38 4894.60 2795.42
利润总额(万元) 3116.40 -1524.43 -12834.01 -35603.37 2994.06
净利润(万元) 3116.40 -1524.43 -12834.01 -35603.37 2994.06