财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 15297.88 -25.82 937.21 -9525.75 -3121.48
本期利润(万元) 79659.24 629.69 2885.94 9871.76 20808.44
加权平均份额本期利润(元) 1.28 0.01 0.06 0.19 0.35
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.63 0.00 10.14 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 14952.74 0.00 18832.13 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.37 0.00 0.36 0.00
期末基金资产净值(万元) 210345.99 84056.29 101506.11 104970.95 130968.45
期末基金份额净值(元) 3.25 2.06 2.09 2.03 2.23
本期净值增长率(%) 0.00 1.18 0.00 12.39 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 92.48 0.00 90.24 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 8488.38 10529.98 404.05 817.34 4863.37
交易性金融资产(万元) 459885.91 428157.17 349905.43 326705.13 483108.32
其中:股票投资(万元) 440998.46 409141.63 332321.33 309123.41 457782.10
其中:债券投资(万元) 18887.45 19015.54 17584.10 17581.72 25326.21
应付管理人报酬(万元) 470.61 458.43 350.84 330.61 587.89
应付托管费(万元) 78.43 76.40 58.47 55.10 97.98
资产总计(万元) 484144.27 441435.42 351126.93 329846.01 488682.06
负债合计(万元) 9553.10 6836.58 866.16 2143.70 5375.62
所有者权益合计(万元) 474591.17 434598.84 350260.77 327702.31 483306.44
未分配利润(万元) 252847.84 227841.28 167889.85 151405.63 280802.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 32.94 27.36 9.97 35.95 24.27
投资收益(万元) 6507.42 -30114.42 -27225.95 -116207.24 -45838.00
公允价值变动收益(万元) 2039.92 71860.36 39804.59 -2787.05 26669.03
其它收入(万元) 94.07 248.78 113.80 266.52 197.65
收入合计(万元) 8674.34 42022.08 12702.41 -118691.81 -18947.05
管理人报酬(万元) 2713.02 4275.83 1949.25 6280.96 3933.20
托管费(万元) 452.17 712.64 324.88 1046.83 655.53
其它费用(万元) 16.81 23.21 13.44 27.06 13.83
费用合计(万元) 3575.46 5788.20 2608.87 8220.56 5105.02
利润总额(万元) 5098.88 36233.88 10093.54 -126912.37 -24052.07
净利润(万元) 5098.88 36233.88 10093.54 -126912.37 -24052.07