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最新净值:1.788 0.004(0.21%)

累计净值:1.955

更新时间:2024-09-13 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧明睿新常态混合C增长自成立以来,共分红 3
基金经理:刘伟伟 2019-10-26 每10份派现金 0.6
基金规模:11.90亿元 2019-08-26 每10份派现金 0.5
    中欧明睿新常态混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.60 0.50 -6.01 -5.49 -1.06
混合型名次 252 257 2352 2710 1850
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 250.00 34470.00 9.84%
宁德时代 300750 150.09 27020.34 7.71%
阳光电源 300274 430.00 26672.90 7.62%
新易盛 300502 170.00 17943.51 5.12%
沪电股份 002463 460.01 16790.24 4.79%
比亚迪 002594 65.00 16266.25 4.64%
牧原股份 002714 300.00 13080.00 3.73%
徐工机械 000425 1800.00 12870.00 3.67%
立讯精密 002475 270.00 10613.70 3.03%
万华化学 600309 130.00 10511.96 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.20 83.38%
农、林、牧、渔业 1.59 4.55%
基础材料 0.75 2.15%
电信服务 0.68 1.94%
能源 0.36 1.03%
信息技术 0.31 0.90%
公用事业 0.15 0.44%
工业 0.13 0.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.11%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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