中欧明睿新常态混合C(005765)_最新动态

中欧明睿新常态混合C005765CHINA MING RUI NEW NORMAL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20240918[2024-09-19]

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最新净值：1.795 0.007(0.39%)

累计净值：1.962

更新时间：2024-09-18 15:00

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投资类型：混合型

中欧明睿新常态混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘伟伟

2019-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.90亿元

2019-08-26 每10份派现金 0.5 元

中欧明睿新常态混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	1.55	-9.30	-7.05	-0.67
混合型名次	2787	226	3403	2980	1828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.35	-32.16	-47.93	34.31	68.13
混合型名次	2422	5964	6812	519	904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	8.54	-1.74	-12.07	-1.58	13.66
3	天弘全球高端制造混合(QDII)C	8.53	-1.77	-12.13	-1.74	13.35
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	7.39	8.83	4.79	0.71	-8.01
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	7.24	9.49	4.88	0.55	-8.28
中欧明睿新常态混合C一周收益在同类基金中排列第 2787 位，高于同类基金平均水平
2785	银华心诚灵活配置混合C	0.39	-4.89	-12.82	-16.64	-17.19
2786	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.39	-3.45	-5.22	-1.55	1.59
2787	中欧明睿新常态混合C	0.39	1.55	-9.30	-7.05	-0.67
2788	中银宏利混合A	0.39	0.39	0.29	-1.89	-1.24
2789	中银宏利混合C	0.39	0.39	0.19	-1.98	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	7.24	9.49	4.88	0.55	-8.28
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	7.39	8.83	4.79	0.71	-8.01
5	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
中欧明睿新常态混合C一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	南方创新驱动混合C	1.57	1.57	-10.36	-5.73	-1.66
225	鹏扬先进制造混合C	0.93	1.57	-10.25	-19.13	-18.65
226	中欧明睿新常态混合C	0.39	1.55	-9.30	-7.05	-0.67
227	中欧优质企业混合C	0.00	1.55	-9.63	-7.70	-10.75
228	长盛均衡回报混合A	0.05	1.54	-0.74	1.97	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
中欧明睿新常态混合C一周收益在同类基金中排列第 3403 位，高于同类基金平均水平
3401	上银新能源产业精选混合发起式A	1.09	-0.90	-9.30	-10.43	-7.69
3402	银河君荣混合A	0.21	-5.37	-9.30	-9.22	-4.82
3403	中欧明睿新常态混合C	0.39	1.55	-9.30	-7.05	-0.67
3404	中欧融恒平衡混合A	1.31	-5.28	-9.30	-2.94	7.30
3405	恒生前海兴享混合C	1.17	-4.89	-9.31	-11.13	-34.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
中欧明睿新常态混合C一周收益在同类基金中排列第 2980 位，高于同类基金平均水平
2978	嘉实新财富混合	-0.01	0.06	0.25	-7.05	-10.48
2979	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.29	-5.63	-12.26	-7.05	-2.02
2980	中欧明睿新常态混合C	0.39	1.55	-9.30	-7.05	-0.67
2981	华夏消费臻选混合发起式A	0.86	0.15	-9.42	-7.06	-0.26
2982	汇添富创新未来混合(LOF)	0.39	0.43	-7.48	-7.07	-12.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	永赢股息优选A	0.43	-5.78	-6.16	1.54	19.61
5	永赢股息优选C	0.43	-5.79	-6.21	1.45	19.45
中欧明睿新常态混合C一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	0.88	-3.37	-2.17	-3.24	-0.67
1827	泰康品质生活混合A	0.55	-1.58	-5.41	-1.68	-0.67
1828	中欧明睿新常态混合C	0.39	1.55	-9.30	-7.05	-0.67
1829	安信稳健增值混合C	0.25	-1.88	-5.91	-3.58	-0.68
1830	东方红价值精选混合C	0.03	-0.03	-0.74	-0.60	-0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	33.97	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.09	58.36	20.80	153.01	207.33
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.58	63.23	33.13	157.60	217.60
中欧明睿新常态混合C一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	新华行业周期轮换混合C	-6.35	0.00	0.00	-	-6.58
2421	易方达稳健增利混合A	-6.35	-9.53	-20.35	-	-21.74
2422	中欧明睿新常态混合C	-6.35	-32.16	-47.93	34.31	68.13
2423	浙商汇金平稳增长一年混合	-6.36	0.00	0.00	-	-6.90
2424	富国大盘价值量化精选混合C	-6.37	-15.48	0.00	-	-26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.76	65.47	42.91	70.35	148.37
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	26.39	64.36	0.00	-	39.80
3	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.58	63.23	33.13	157.60	217.60
4	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	28.33	60.56	0.00	-	30.92
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	27.92	59.51	0.00	-	27.44
中欧明睿新常态混合C一年收益在同类基金中排列第 5964 位，低于同类基金平均水平
5962	华泰柏瑞质量精选混合A	-21.19	-32.16	-59.75	-	-53.43
5963	银河灵活配置混合C	-19.82	-32.16	-36.18	19.29	131.55
5964	中欧明睿新常态混合C	-6.35	-32.16	-47.93	34.31	68.13
5965	东吴行业轮动混合A	-18.40	-32.17	-47.29	7.18	-24.57
5966	富国创新科技混合C	-17.48	-32.18	-52.25	-	-56.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	-1.00	2.40	68.06	78.11	116.39
2	万家新利	0.19	3.53	64.43	71.33	144.66
3	金元顺安元启灵活配置混合	-9.72	12.22	61.31	222.08	273.77
4	万家精选混合A	1.78	4.44	58.92	55.84	292.44
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.76	65.47	42.91	70.35	148.37
中欧明睿新常态混合C一年收益在同类基金中排列第 6812 位，低于同类基金平均水平
6810	嘉实产业先锋混合C	-27.68	-30.61	-47.89	-	-42.35
6811	嘉实动力先锋混合C	-28.90	-32.41	-47.92	-	-47.53
6812	中欧明睿新常态混合C	-6.35	-32.16	-47.93	34.31	68.13
6813	华泰柏瑞量化创盈混合A	-20.18	-33.95	-47.94	-	-40.11
6814	东吴行业轮动混合C	-18.72	-32.70	-47.95	-	-46.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-9.72	12.22	61.31	222.08	273.77
2	大成国企改革灵活配置混合	-8.34	-12.55	-19.06	162.58	189.10
3	东吴移动互联C	9.36	31.02	8.99	161.00	146.81
4	东吴移动互联A	9.58	31.54	9.65	160.49	151.63
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.58	63.23	33.13	157.60	217.60
中欧明睿新常态混合C一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	英大睿盛A	-25.12	-21.72	-30.04	34.39	67.83
518	南方君选	-9.34	-11.30	-19.73	34.32	73.49
519	中欧明睿新常态混合C	-6.35	-32.16	-47.93	34.31	68.13
520	鹏华普天收益混合	-12.17	-19.30	-29.82	34.30	990.80
521	工银战略新兴产业混合A	-8.70	-26.98	-42.34	34.28	57.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.89	-26.89	-37.39	1.39	2429.46
2	嘉实增长混合	-19.52	-25.12	-37.58	5.86	1671.61
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.47	-26.88	-38.34	-5.85	1434.14
4	宏利周期混合	-7.50	-24.17	-28.37	106.30	1383.14
5	银河稳健混合	-11.62	-33.15	-42.78	23.69	1241.91
中欧明睿新常态混合C一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	华安沪港深通精选灵活配置混合A	-8.93	-20.93	-42.09	8.36	68.24
903	前海开源国家比较优势混合A	-21.40	-33.36	-53.06	-1.69	68.20
904	中欧明睿新常态混合C	-6.35	-32.16	-47.93	34.31	68.13
905	国投瑞银信息消费混合	-16.94	-30.43	-30.50	-11.43	68.07
906	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	6.24	6.61	17.07	56.61	67.95

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	250.00	34470.00	9.84%
宁德时代	300750	150.09	27020.34	7.71%
阳光电源	300274	430.00	26672.90	7.62%
新易盛	300502	170.00	17943.51	5.12%
沪电股份	002463	460.01	16790.24	4.79%
比亚迪	002594	65.00	16266.25	4.64%
牧原股份	002714	300.00	13080.00	3.73%
徐工机械	000425	1800.00	12870.00	3.67%
立讯精密	002475	270.00	10613.70	3.03%
万华化学	600309	130.00	10511.96	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.20	83.38%
农、林、牧、渔业	1.59	4.55%
基础材料	0.75	2.15%
电信服务	0.68	1.94%
能源	0.36	1.03%
信息技术	0.31	0.90%
公用事业	0.15	0.44%
工业	0.13	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：降息周期加剧市场风格变化 “借道”中证A500把握均衡配置机会

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标题：受益于ETF布局券商渠道指基代销优势突出

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　　随着基金半年报全部出炉，上半年获得投资者加仓的基金也浮出水面。持有人户数是衡量基金认可度的指标之一。证券时报记者根据基金半年报数据统计发现，今年上半年，共有110只基金的持有人户数相较2023年末增长了10万户以上。　　据统计，截至20

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09-19 三大盛会催化科技赛道基金经理开始加大布局
09-19 耐心资本持仓逼近历史峰值高频减持式微
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标题：中欧明睿新常态混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资德业股份(605117)非公开发...

中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 194,062 10,782,084.72 0.3990 12,965,282.22 0.4798...

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06-25中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15中欧明睿新常态混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧明睿新常态混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09
单位净值(元)	1.788	1.785	1.784	1.749	1.738
累计净值(元)	1.955	1.952	1.951	1.916	1.905

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