资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 558917.25 90.75%
债券 21046.54 3.42%
银行存款和结算备付金 34327.44 5.57%
其他资产 1564.83 0.25%
资产总值:615856.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 714.59 47577.37 7.85%
洛阳钼业 603993 2496.08 39188.40 6.46%
三一重工 600031 1656.63 38500.10 6.35%
三花智控 002050 781.85 37865.19 6.25%
兴业银锡 000426 1013.68 33339.79 5.50%
工业富联 601138 481.37 31775.50 5.24%
新易盛 300502 80.74 29530.84 4.87%
中际旭创 300308 68.45 27631.09 4.56%
中国平安 601318 403.77 22251.91 3.67%
宁德时代 300750 54.38 21860.76 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.16 62.95%
采矿业 9.37 15.46%
金融业 3.98 6.56%
科学研究和技术服务业 2.06 3.40%
农、林、牧、渔业 1.95 3.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 0.63%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 532.95 29568.07 5.66%
牧原股份 002714 617.66 25947.81 4.97%
万华化学 600309 448.23 24320.93 4.66%
三一重工 600031 1282.29 23017.12 4.41%
三花智控 002050 812.74 21440.19 4.11%
藏格矿业 000408 477.75 20385.68 3.91%
宁德时代 300750 73.77 18605.76 3.56%
紫金矿业 601899 941.51 18359.38 3.52%
兆易创新 603986 137.97 17457.74 3.34%
药明康德 603259 238.83 16610.63 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.36 52.41%
金融业 5.52 10.57%
农、林、牧、渔业 3.59 6.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.99 5.73%
采矿业 2.51 4.80%
科学研究和技术服务业 1.66 3.18%
卫生和社会工作 1.11 2.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.95 1.83%
租赁和商务服务业 0.78 1.50%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出04 200.00 20166.22 3.33%
牧原转债 6.43 880.32 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20166.22 3.33%
可转债 880.32 0.15%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%