我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1115.95 |
-4706.67 |
-949.06 |
-2481.72 |
-802.96 |
| 本期利润(万元) |
523.04 |
-5821.51 |
-1933.25 |
-2718.12 |
-66.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.18 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.43 |
0.00 |
-5.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1849.32 |
0.00 |
-246.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18633.57 |
20286.27 |
27106.03 |
38235.50 |
48695.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.03 |
1.08 |
1.14 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.18 |
0.00 |
-6.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.16 |
0.00 |
54.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12561.32 |
43499.99 |
15305.67 |
33110.90 |
85801.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
562539.87 |
696185.91 |
823178.59 |
966607.76 |
1071395.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
538701.66 |
658138.82 |
775278.66 |
904234.50 |
1010866.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
23838.21 |
38047.08 |
47899.93 |
62373.26 |
60528.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
582.95 |
916.08 |
1090.86 |
1139.62 |
1455.16 |
| 应付托管费(万元) |
97.16 |
152.68 |
181.81 |
189.94 |
242.53 |
| 资产总计(万元) |
578749.45 |
748916.10 |
844685.18 |
1006531.03 |
1161646.45 |
| 负债合计(万元) |
1239.95 |
6115.59 |
7265.04 |
10472.19 |
10797.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
577509.50 |
742800.51 |
837420.14 |
996058.83 |
1150848.59 |
| 未分配利润(万元) |
-89457.10 |
-27362.78 |
17644.89 |
139016.40 |
270907.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
151.18 |
86.63 |
615.25 |
291.21 |
2090.23 |
| 投资收益(万元) |
-78062.86 |
-33477.99 |
-33957.33 |
-66010.56 |
188715.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21503.03 |
-6239.97 |
-96923.55 |
16671.32 |
-183768.73 |
| 其它收入(万元) |
79.63 |
46.99 |
208.81 |
127.40 |
1129.42 |
| 收入合计(万元) |
-99335.08 |
-39584.34 |
-130056.82 |
-48920.62 |
8166.31 |
| 管理人报酬(万元) |
10011.74 |
6021.60 |
13834.05 |
6992.59 |
17558.86 |
| 托管费(万元) |
1668.62 |
1003.60 |
2305.67 |
1165.43 |
2926.48 |
| 其它费用(万元) |
29.06 |
14.39 |
28.92 |
14.88 |
36.39 |
| 费用合计(万元) |
12013.56 |
7226.31 |
16571.64 |
8357.51 |
27397.28 |
| 利润总额(万元) |
-111348.65 |
-46810.65 |
-146628.46 |
-57278.13 |
-19230.97 |
| 净利润(万元) |
-111348.65 |
-46810.65 |
-146628.46 |
-57278.13 |
-19230.97 |
