中欧睿选定期开放灵活配置混合(005484)_资产配置

中欧睿选定期开放灵活配置混合005484CHINA EU ELECTION REGULARLY OPENS AND FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1224.65	19.84%
债券	4733.97	76.68%
银行存款和结算备付金	74.20	1.20%
其他资产	141.02	2.28%

资产总值：6173.84万元报告期：2019-06-30

十大重仓股

2019-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上汽集团	600104	5.00	127.50	2.12%
美亚柏科	300188	7.00	124.81	2.07%
牧原股份	002714	2.00	117.58	1.95%
汤臣倍健	300146	6.00	116.40	1.93%
国电南瑞	600406	6.00	111.84	1.86%
格力电器	000651	2.00	110.00	1.83%
比亚迪	002594	2.00	101.44	1.69%
立讯精密	002475	4.00	99.16	1.65%
中兴通讯	000063	3.00	97.59	1.62%
芒果超媒	300413	2.00	82.10	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.93%
农、林、牧、渔业	0.01	1.95%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.36%
金融业	0.01	1.19%

2019-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	15.00	290.70	2.90%
上汽集团	600104	10.00	260.70	2.60%
牧原股份	002714	3.00	189.93	1.89%
兆易创新	603986	1.80	182.86	1.82%
芒果超媒	300413	4.00	177.20	1.77%
立讯精密	002475	7.00	173.60	1.73%
国电南瑞	600406	8.00	168.88	1.68%
欧菲光	002456	11.00	156.20	1.56%
中信证券	600030	6.00	148.68	1.48%
中兴通讯	000063	5.00	146.00	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	12.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.78%
金融业	0.04	3.56%
农、林、牧、渔业	0.02	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.77%

五大重仓债券

2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开09	20.00	2000.60	33.26%
17国开15	10.00	1027.60	17.08%
18国开11	10.00	1012.00	16.82%
16复药01	5.00	503.60	8.37%
平银转债	1.05	125.30	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4040.20	67.16%
企业债	503.60	8.37%
可转债	190.17	3.16%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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