我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
152.88 |
18.83 |
53.14 |
| 本期利润(万元) |
354.49 |
543.31 |
67.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.69 |
0.00 |
0.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
125.29 |
0.00 |
37.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6015.79 |
10031.00 |
13108.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.06 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
3.34 |
0.00 |
0.40 |
| 累计净值增长率(%) |
3.75 |
0.00 |
0.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
72.08 |
7567.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
5958.62 |
4033.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
1224.65 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4733.97 |
4033.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.35 |
16.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
2.78 |
| 资产总计(万元) |
6173.84 |
13134.90 |
| 负债合计(万元) |
158.05 |
26.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
6015.79 |
13108.36 |
| 未分配利润(万元) |
217.31 |
52.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
122.01 |
167.07 |
| 投资收益(万元) |
121.13 |
-1.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
201.61 |
14.28 |
| 其它收入(万元) |
9.32 |
17.92 |
| 收入合计(万元) |
454.07 |
197.45 |
| 管理人报酬(万元) |
72.55 |
105.03 |
| 托管费(万元) |
12.09 |
17.51 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
7.41 |
| 费用合计(万元) |
99.58 |
130.03 |
| 利润总额(万元) |
354.49 |
67.42 |
| 净利润(万元) |
354.49 |
67.42 |
