资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8340.99 90.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 631.48 6.82%
其他资产 290.98 3.14%
资产总值:9263.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.63 960.51 10.62%
中际旭创 300308 2.22 896.17 9.91%
百傲化学 603360 35.50 866.55 9.58%
天孚通信 300394 3.20 536.29 5.93%
源杰科技 688498 1.15 491.55 5.43%
工业富联 601138 6.39 421.80 4.66%
胜宏科技 300476 1.19 339.75 3.76%
仕佳光子 688313 4.50 320.85 3.55%
智洋创新 688191 10.50 316.79 3.50%
华懋科技 603306 5.50 308.33 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 86.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.50%
采矿业 0.02 1.86%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百傲化学 603360 24.83 557.93 9.67%
胜宏科技 300476 2.93 393.73 6.82%
润泽科技 300442 6.07 300.65 5.21%
太辰光 300570 3.00 289.14 5.01%
德科立 688205 4.60 288.37 5.00%
中际旭创 300308 1.95 284.43 4.93%
新易盛 300502 2.18 276.40 4.79%
奥飞数据 300738 12.47 261.00 4.52%
天孚通信 300394 3.10 247.18 4.28%
寒武纪 688256 0.35 211.01 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 74.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 19.42%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.30 131.65 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.65 2.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%