财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
394.70 |
-125.05 |
55.78 |
-206.67 |
-202.17 |
| 本期利润(万元) |
871.17 |
20.13 |
-14.52 |
-96.81 |
192.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.01 |
-0.00 |
-0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
-6.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2197.90 |
0.00 |
-1989.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2844.29 |
1719.90 |
1826.11 |
1412.90 |
2230.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.44 |
0.42 |
0.42 |
0.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
-18.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-56.10 |
0.00 |
-58.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
212.00 |
350.98 |
525.01 |
650.09 |
864.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
5532.34 |
4913.53 |
5257.39 |
6181.23 |
9553.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
5400.69 |
4913.53 |
5257.39 |
6181.23 |
9553.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
131.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.23 |
5.69 |
5.74 |
7.00 |
12.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.95 |
0.96 |
1.17 |
1.67 |
| 资产总计(万元) |
5823.47 |
5491.69 |
5892.19 |
6966.26 |
10535.57 |
| 负债合计(万元) |
52.95 |
106.02 |
159.33 |
201.09 |
105.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
5770.52 |
5385.67 |
5732.86 |
6765.17 |
10429.96 |
| 未分配利润(万元) |
-7125.38 |
-7347.69 |
-7445.56 |
-6380.78 |
-3040.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
2.94 |
1.52 |
3.43 |
1.85 |
| 投资收益(万元) |
-348.79 |
-1146.85 |
-1107.26 |
-4860.07 |
-2101.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
628.50 |
183.06 |
114.53 |
25.35 |
664.85 |
| 其它收入(万元) |
4.64 |
8.19 |
2.19 |
2.48 |
1.76 |
| 收入合计(万元) |
284.92 |
-952.66 |
-989.02 |
-4828.81 |
-1433.30 |
| 管理人报酬(万元) |
32.63 |
69.10 |
35.90 |
134.66 |
83.88 |
| 托管费(万元) |
5.44 |
11.52 |
5.98 |
19.33 |
11.18 |
| 其它费用(万元) |
5.37 |
10.34 |
5.06 |
13.19 |
5.29 |
| 费用合计(万元) |
47.34 |
98.04 |
50.43 |
177.13 |
106.16 |
| 利润总额(万元) |
237.58 |
-1050.71 |
-1039.45 |
-5005.94 |
-1539.46 |
| 净利润(万元) |
237.58 |
-1050.71 |
-1039.45 |
-5005.94 |
-1539.46 |
