我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-252.19 |
-1022.55 |
-309.50 |
-444.74 |
-149.94 |
| 本期利润(万元) |
-161.39 |
-1021.70 |
-466.67 |
-316.81 |
-180.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.37 |
-0.17 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-51.72 |
0.00 |
-13.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1390.92 |
0.00 |
-634.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1531.19 |
1435.53 |
1632.45 |
2072.84 |
2148.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.45 |
0.51 |
0.59 |
0.77 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-42.27 |
0.00 |
-12.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.21 |
0.00 |
-23.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
650.09 |
864.98 |
835.04 |
2266.17 |
1833.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
6181.23 |
9553.89 |
11929.51 |
13819.08 |
19972.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
6181.23 |
9553.89 |
11929.51 |
13819.08 |
19972.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.00 |
12.53 |
16.58 |
18.01 |
27.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
1.67 |
2.21 |
2.40 |
3.68 |
| 资产总计(万元) |
6966.26 |
10535.57 |
12804.37 |
16251.13 |
21862.00 |
| 负债合计(万元) |
201.09 |
105.61 |
56.94 |
1113.49 |
70.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
6765.17 |
10429.96 |
12747.42 |
15137.64 |
21791.67 |
| 未分配利润(万元) |
-6380.78 |
-3040.02 |
-1613.38 |
1476.96 |
3194.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.43 |
1.85 |
4.49 |
2.52 |
8.55 |
| 投资收益(万元) |
-4860.07 |
-2101.75 |
-1691.34 |
-918.53 |
5030.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25.35 |
664.85 |
-3476.87 |
-1282.79 |
-3698.29 |
| 其它收入(万元) |
2.48 |
1.76 |
7.11 |
3.59 |
123.02 |
| 收入合计(万元) |
-4828.81 |
-1433.30 |
-5156.61 |
-2195.20 |
1463.50 |
| 管理人报酬(万元) |
134.66 |
83.88 |
227.57 |
122.58 |
393.34 |
| 托管费(万元) |
19.33 |
11.18 |
30.34 |
16.34 |
52.44 |
| 其它费用(万元) |
13.19 |
5.29 |
16.11 |
6.91 |
20.22 |
| 费用合计(万元) |
177.13 |
106.16 |
293.90 |
158.13 |
594.79 |
| 利润总额(万元) |
-5005.94 |
-1539.46 |
-5450.50 |
-2353.33 |
868.71 |
| 净利润(万元) |
-5005.94 |
-1539.46 |
-5450.50 |
-2353.33 |
868.71 |
