中欧互通精选混合E(001884)_资产配置

中欧互通精选混合E001884CHINA EUROPE MUTUAL SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4878.21	92.16%
债券	201.55	3.81%
银行存款和结算备付金	181.78	3.43%
其他资产	31.81	0.60%

资产总值：5293.35万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.40	160.80	3.07%
腾讯控股	00700	0.16	96.85	1.85%
方正证券	601901	10.71	87.18	1.66%
贵州茅台	600519	0.06	86.64	1.65%
工业富联	601138	1.26	83.17	1.59%
阿里巴巴-W	09988	0.47	75.95	1.45%
紫金矿业	601899	2.38	70.07	1.34%
招商银行	600036	1.64	66.27	1.26%
中国中车	601766	8.29	61.93	1.18%
寒武纪	688256	0.04	53.00	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	47.29%
金融业	0.12	22.79%
采矿业	0.03	5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.51%
电信服务	0.01	1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.79%
消费者非必需品	0.01	1.45%
建筑业	0.01	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.07%
房地产业	0.00	0.91%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	1.53	174.83	3.37%
香港交易所	00388	0.31	118.40	2.28%
中天科技	600522	7.46	107.87	2.08%
百润股份	002568	3.68	94.24	1.81%
波司登	03998	19.80	83.75	1.61%
巨子生物	02367	1.56	82.09	1.58%
海康威视	002415	2.79	77.37	1.49%
中国巨石	600176	5.34	60.88	1.17%
亿纬锂能	300014	1.32	60.47	1.16%
工业富联	601138	2.83	60.51	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	40.47%
金融业	0.12	22.75%
消费者非必需品	0.03	6.04%
采矿业	0.02	4.59%
金融	0.02	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.48%
建筑业	0.01	2.29%
消费者常用品	0.01	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.38%
科学研究和技术服务业	0.01	1.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫星化学	002648	2.92	67.13	1.34%
新和成	002001	2.86	64.01	1.28%
双汇发展	000895	2.34	63.11	1.26%
亿联网络	300628	1.55	63.29	1.26%
伊利股份	600887	2.18	61.21	1.22%
南山铝业	600219	15.53	59.17	1.18%
鹏鼎控股	002938	1.61	58.41	1.17%
中国通号	688009	10.26	57.74	1.15%
三七互娱	002555	3.71	55.28	1.10%
药明康德	603259	0.81	54.53	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	50.67%
金融业	0.10	20.17%
采矿业	0.04	7.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.06%
科学研究和技术服务业	0.01	1.40%
建筑业	0.01	1.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.98%
批发和零售业	0.00	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能水电	600025	12.04	114.50	2.08%
海尔智家	600690	3.66	104.20	1.89%
长城汽车	601633	3.91	102.95	1.87%
立讯精密	002475	2.43	99.05	1.80%
德赛西威	002920	0.82	90.29	1.64%
宁德时代	300750	0.33	87.78	1.60%
海澜之家	600398	10.29	77.17	1.40%
格力电器	000651	1.62	73.63	1.34%
大秦铁路	601006	10.82	73.36	1.33%
双汇发展	000895	2.80	72.69	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	48.62%
金融业	0.09	17.09%
采矿业	0.04	7.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.40%
批发和零售业	0.01	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.87%
科学研究和技术服务业	0.00	0.64%
租赁和商务服务业	0.00	0.53%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	2.00	201.55	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	201.55	3.85%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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