财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.79 |
-0.46 |
1.05 |
-5.25 |
-501.81 |
| 本期利润(万元) |
13.45 |
0.65 |
0.87 |
563.70 |
101.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.01 |
0.01 |
0.19 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
12.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39.69 |
0.00 |
46.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94.75 |
91.87 |
107.05 |
111.03 |
84.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.03 |
1.76 |
1.74 |
1.72 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
19.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.08 |
0.00 |
69.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
274.93 |
436.57 |
1963.21 |
2624.86 |
249.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
4858.09 |
4996.03 |
31403.88 |
42064.17 |
5549.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
4576.19 |
4915.41 |
30945.70 |
41468.53 |
5408.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
281.90 |
80.62 |
458.19 |
595.64 |
141.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.05 |
5.47 |
38.81 |
45.46 |
7.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.91 |
6.47 |
7.58 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
5286.93 |
5836.67 |
33708.89 |
45382.02 |
5961.05 |
| 负债合计(万元) |
93.16 |
335.12 |
317.29 |
508.84 |
170.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
5193.77 |
5501.54 |
33391.60 |
44873.18 |
5790.64 |
| 未分配利润(万元) |
2230.77 |
2290.87 |
11680.53 |
13385.02 |
2770.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
10.25 |
7.19 |
9.91 |
1.08 |
| 投资收益(万元) |
6.70 |
4054.94 |
2995.07 |
-1758.80 |
-36.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
146.70 |
279.79 |
508.59 |
-86.99 |
212.89 |
| 其它收入(万元) |
1.78 |
49.68 |
21.79 |
1.77 |
1.60 |
| 收入合计(万元) |
155.97 |
4394.66 |
3532.64 |
-1834.11 |
178.95 |
| 管理人报酬(万元) |
30.38 |
342.59 |
252.03 |
265.81 |
44.65 |
| 托管费(万元) |
5.06 |
57.10 |
42.00 |
44.30 |
7.44 |
| 其它费用(万元) |
6.95 |
17.28 |
9.54 |
14.98 |
7.43 |
| 费用合计(万元) |
42.52 |
419.51 |
305.11 |
326.17 |
59.96 |
| 利润总额(万元) |
113.45 |
3975.15 |
3227.53 |
-2160.27 |
118.99 |
| 净利润(万元) |
113.45 |
3975.15 |
3227.53 |
-2160.27 |
118.99 |
