财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19327.05 |
7068.57 |
1391.69 |
-4603.87 |
-4315.20 |
| 本期利润(万元) |
40875.17 |
12805.59 |
12766.98 |
14308.25 |
23081.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17182.71 |
0.00 |
-26878.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
212474.67 |
196795.88 |
208127.16 |
205660.17 |
242438.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.14 |
1.14 |
1.07 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.44 |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.53 |
0.00 |
32.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12195.54 |
12233.04 |
14123.28 |
17140.32 |
25996.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
209090.32 |
216165.18 |
235510.48 |
245013.07 |
295141.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
197914.52 |
205904.31 |
225234.25 |
229385.63 |
279540.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
11175.80 |
10260.88 |
10276.22 |
15627.44 |
15601.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
212.18 |
233.74 |
253.52 |
266.77 |
401.49 |
| 应付托管费(万元) |
35.36 |
38.96 |
42.25 |
44.46 |
66.92 |
| 资产总计(万元) |
224405.37 |
229929.47 |
250674.06 |
263277.79 |
323990.29 |
| 负债合计(万元) |
9648.58 |
5203.01 |
587.22 |
2933.40 |
1029.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
214756.79 |
224726.45 |
250086.84 |
260344.39 |
322961.17 |
| 未分配利润(万元) |
26143.20 |
14681.74 |
14705.87 |
1215.69 |
27517.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.75 |
75.74 |
36.49 |
94.63 |
42.94 |
| 投资收益(万元) |
9248.99 |
-1702.35 |
-10303.56 |
-49383.23 |
-25160.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6264.52 |
20742.94 |
25702.15 |
-94.18 |
-1807.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15530.26 |
19116.33 |
15435.08 |
-49382.78 |
-26925.72 |
| 管理人报酬(万元) |
1320.01 |
2939.08 |
1501.22 |
4581.76 |
2794.07 |
| 托管费(万元) |
220.00 |
489.85 |
250.20 |
763.63 |
465.68 |
| 其它费用(万元) |
13.81 |
26.81 |
14.25 |
29.04 |
16.04 |
| 费用合计(万元) |
1590.75 |
3540.98 |
1809.73 |
5498.87 |
3347.12 |
| 利润总额(万元) |
13939.51 |
15575.35 |
13625.35 |
-54881.65 |
-30272.84 |
| 净利润(万元) |
13939.51 |
15575.35 |
13625.35 |
-54881.65 |
-30272.84 |
