中欧匠心两年持有期混合A(006529)_最新动态

中欧匠心两年持有期混合A006529CENTRAL EUROPEAN CREATIVE TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.4309 0.0108(0.76%)

累计净值：1.7437

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

中欧匠心两年持有期混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吉翔

2025-08-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：21.25亿元

2023-01-06 每10份派现金 0.5 元

中欧匠心两年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.92	0.42	2.00	24.90	0.92
混合型名次	6120	6964	3316	2990	6315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.47	47.64	17.75	-5.52	77.59
混合型名次	2947	2776	2844	2484	2011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
中欧匠心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6120 位，低于同类基金平均水平
6118	农银瑞云增益6个月持有混合C	0.92	1.27	0.51	3.39	0.92
6119	兴全汇享一年持有混合A	0.92	1.93	1.05	4.88	0.92
6120	中欧匠心两年持有期混合A	0.92	0.42	2.00	24.90	0.92
6121	淳厚利加混合C	0.91	0.65	-3.49	7.51	0.91
6122	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	0.91	2.42	4.91	6.06	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
中欧匠心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6964 位，低于同类基金平均水平
6962	平安价值回报混合A	1.40	0.42	0.72	-0.81	1.40
6963	招商瑞和1年持有期混合A	0.16	0.42	1.46	3.20	4.04
6964	中欧匠心两年持有期混合A	0.92	0.42	2.00	24.90	0.92
6965	中欧心益稳健6个月混合A	0.22	0.42	0.44	1.25	0.22
6966	东方红均衡优选定开混合	0.71	0.41	-0.42	5.03	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
中欧匠心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3316 位，高于同类基金平均水平
3314	嘉实价值驱动一年持有期混合C	3.89	6.44	2.00	18.96	3.89
3315	前海开源沪港深裕鑫A	1.67	1.45	2.00	-2.21	1.67
3316	中欧匠心两年持有期混合A	0.92	0.42	2.00	24.90	0.92
3317	大成优势企业混合C	0.97	0.79	1.99	8.63	0.97
3318	光大保德信红利混合	5.40	5.90	1.99	10.59	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
中欧匠心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2990 位，高于同类基金平均水平
2988	华夏价值精选混合	4.02	5.52	2.46	24.92	4.02
2989	鹏华汇智优选混合A	5.73	5.97	-0.62	24.91	5.73
2990	中欧匠心两年持有期混合A	0.92	0.42	2.00	24.90	0.92
2991	九泰锐益混合(LOF)C	1.25	0.27	-3.63	24.89	1.25
2992	长盛制造精选混合A	6.65	11.77	0.57	24.88	6.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧匠心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6315 位，低于同类基金平均水平
6313	农银瑞云增益6个月持有混合C	0.92	1.27	0.51	3.39	0.92
6314	兴全汇享一年持有混合A	0.92	1.93	1.05	4.88	0.92
6315	中欧匠心两年持有期混合A	0.92	0.42	2.00	24.90	0.92
6316	淳厚利加混合C	0.91	0.65	-3.49	7.51	0.91
6317	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	0.91	2.42	4.91	6.06	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
中欧匠心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2947 位，高于同类基金平均水平
2945	南方领航优选混合A	38.48	47.14	18.80	-	-8.05
2946	招商核心价值混合	38.48	41.84	16.77	-15.29	136.90
2947	中欧匠心两年持有期混合A	38.47	47.64	17.75	-5.52	77.59
2948	华宝科技先锋混合C	38.46	64.44	57.14	-26.03	-12.37
2949	中欧责任投资混合C	38.43	62.87	23.75	-19.02	-3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
中欧匠心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2776 位，高于同类基金平均水平
2774	上银价值增长3个月持有期混合A	30.80	47.65	35.51	-	34.21
2775	国富优质企业一年持有期混合A	38.84	47.64	10.69	-	1.24
2776	中欧匠心两年持有期混合A	38.47	47.64	17.75	-5.52	77.59
2777	富荣福银混合A	33.17	47.63	15.13	-	3.62
2778	华安产业动力6个月持有混合A	44.12	47.63	3.14	-	-15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
中欧匠心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2844 位，高于同类基金平均水平
2842	南方蓝筹成长混合A	44.48	51.93	17.80	-	-1.26
2843	鹏华新兴成长混合A	62.48	73.65	17.80	-8.81	-6.30
2844	中欧匠心两年持有期混合A	38.47	47.64	17.75	-5.52	77.59
2845	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	10.44	26.41	17.73	-	18.04
2846	易方达瑞和混合	7.61	15.67	17.73	22.64	98.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
中欧匠心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	国泰君安君得鑫2年持有混合C	53.92	64.93	32.62	-5.47	34.84
2483	海富通内需热点混合	32.80	61.85	22.36	-5.51	203.40
2484	中欧匠心两年持有期混合A	38.47	47.64	17.75	-5.52	77.59
2485	银华稳利灵活配置混合C	8.51	2.37	1.60	-5.55	11.00
2486	华泰柏瑞新兴产业混合C	25.89	28.94	7.93	-5.58	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
中欧匠心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	信澳景气优选混合A	87.95	164.25	104.83	-	77.63
2010	工银创新精选一年定开混合C	77.89	114.21	77.23	-	77.62
2011	中欧匠心两年持有期混合A	38.47	47.64	17.75	-5.52	77.59
2012	平安高端制造混合A	30.56	35.68	-11.34	-32.88	77.55
2013	永赢医药创新智选混合发起C	104.29	86.01	55.71	-	77.45

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	126.94	20513.18	8.86%
中国海洋石油	00883	1072.00	18634.73	8.05%
中国移动	00941	241.20	18607.81	8.04%
美的集团	000333	255.14	18538.80	8.01%
腾讯控股	00700	29.28	17723.35	7.65%
川投能源	600674	1140.31	16283.57	7.03%
海尔智家	600690	455.30	11532.87	4.98%
福耀玻璃	600660	151.16	11096.66	4.79%
豪迈科技	002595	136.93	8113.10	3.50%
申洲国际	02313	144.19	8115.77	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.72	29.04%
电信服务	3.63	15.69%
消费者非必需品	2.86	12.36%
能源	1.86	8.05%
采矿业	1.68	7.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.63	7.03%
金融	0.45	1.95%
工业	0.28	1.20%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

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查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧匠心...

查看全文[06-25]
06-15中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.4201	1.4363	1.4487	1.4379	1.4179
累计净值(元)	1.7329	1.7491	1.7615	1.7507	1.7307

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