中欧匠心两年持有期混合A(006529)_最新动态

中欧匠心两年持有期混合A006529CENTRAL EUROPEAN CREATIVE TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

杭州热电为控股子公司提供担保与财务资助，并拟出资设立创投基金[2026-02-12]

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最新净值：1.4216 0.0040(0.28%)

累计净值：1.7903

更新时间：2026-02-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧匠心两年持有期混合A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吉翔

2026-01-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：20.01亿元

2025-08-15 每10份派现金 0.0 元

中欧匠心两年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.78	3.33	2.50	16.16	4.27
混合型名次	3217	1987	4971	3603	4084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.48	55.98	22.00	-	83.50
混合型名次	2902	2842	2433	1952	1924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
中欧匠心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3217 位，高于同类基金平均水平
3215	银河美丽混合C	1.78	-0.36	7.61	6.98	3.70
3216	招商丰韵混合A	1.78	-8.21	-8.56	-16.79	0.42
3217	中欧匠心两年持有期混合A	1.78	3.33	2.50	16.16	4.27
3218	中泰星宇价值成长混合A	1.78	5.77	5.92	23.96	9.29
3219	中泰星宇价值成长混合C	1.78	5.73	5.79	23.64	9.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
中欧匠心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	易方达龙头优选两年持有混合A	1.01	3.33	1.82	7.13	5.35
1986	招商国企改革主题混合基金	0.87	3.33	4.27	11.39	7.17
1987	中欧匠心两年持有期混合A	1.78	3.33	2.50	16.16	4.27
1988	德邦沪港深龙头混合C	2.52	3.32	3.11	17.54	6.88
1989	汇安多因子混合C	1.63	3.32	11.11	23.18	8.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中欧匠心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	3.56	3.82	2.50	11.13	9.17
4970	前海联合润丰混合C	2.21	-2.04	2.50	16.49	0.63
4971	中欧匠心两年持有期混合A	1.78	3.33	2.50	16.16	4.27
4972	博时成长优选灵活配置混合A	1.78	-1.11	2.49	13.59	1.94
4973	大成优势企业混合A	2.00	2.78	2.49	9.91	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
中欧匠心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3603 位，高于同类基金平均水平
3601	嘉实润泽量化定期混合	0.93	1.27	7.80	16.16	6.64
3602	南方高质量优选混合A	1.63	3.08	5.24	16.16	4.50
3603	中欧匠心两年持有期混合A	1.78	3.33	2.50	16.16	4.27
3604	摩根亚太优势混合(QDII)	2.91	4.95	5.41	16.14	8.05
3605	工银新价值灵活配置混合A	1.26	2.18	4.27	16.13	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧匠心两年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	鹏华成长领航两年持有期混合A	4.22	0.42	2.88	20.78	4.27
4083	银华优质增长混合	1.31	1.35	4.83	15.87	4.27
4084	中欧匠心两年持有期混合A	1.78	3.33	2.50	16.16	4.27
4085	安信鑫发优选混合A	0.61	-2.15	3.76	17.40	4.26
4086	大摩数字经济混合A	3.75	3.19	18.00	55.63	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
中欧匠心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2902 位，高于同类基金平均水平
2900	工银信息产业混合C	33.50	45.99	1.87	-	-13.85
2901	中欧价值成长混合A	33.49	46.60	12.34	-	-13.90
2902	中欧匠心两年持有期混合A	33.48	55.98	22.00	-	83.50
2903	光大保德信中国制造混合C	33.47	52.82	0.00	-	27.08
2904	嘉实策略视野三年持有期混合	33.47	43.98	2.16	-	-19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
中欧匠心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2842 位，高于同类基金平均水平
2840	农银汇理量化智慧动力混合	35.06	55.98	25.82	-	155.50
2841	招商境远灵活配置混合	42.27	55.98	18.95	-	167.70
2842	中欧匠心两年持有期混合A	33.48	55.98	22.00	-	83.50
2843	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	31.98	55.95	14.39	-	-7.80
2844	华商智能生活灵活配置混合A	67.32	55.91	-22.87	-	112.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
中欧匠心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	易方达高质量严选三年持有混合	25.41	35.09	22.01	-	-1.83
2432	兴银兴慧一年持有混合A	15.85	30.06	22.00	-	25.12
2433	中欧匠心两年持有期混合A	33.48	55.98	22.00	-	83.50
2434	富国精诚回报12个月持有期混合A	20.67	26.12	21.99	-	23.48
2435	国投瑞银行业睿选混合C	26.01	34.02	21.97	-	24.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
中欧匠心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	富国优质发展混合A	43.04	41.08	13.92	-	159.25
1951	富国优质发展混合C	42.16	39.37	11.86	-	148.14
1952	中欧匠心两年持有期混合A	33.48	55.98	22.00	-	83.50
1953	中欧匠心两年持有期混合C	32.95	54.73	20.54	-	78.66
1954	华泰柏瑞量化驱动混合C	31.73	52.01	32.46	-	106.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
中欧匠心两年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	华泰柏瑞量化驱动混合A	32.06	52.79	33.46	-	83.61
1923	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	69.69	158.96	99.57	-	83.60
1924	中欧匠心两年持有期混合A	33.48	55.98	22.00	-	83.50
1925	宏利创益混合B	2.96	9.31	6.01	-	83.49
1926	前海开源裕和混合A	22.47	40.16	33.62	-	83.48

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	1107.10	21299.04	9.76%
美的集团	000333	271.07	21184.47	9.71%
川投能源	600674	1422.24	19769.08	9.06%
腾讯控股	00700	35.17	19027.98	8.72%
中国移动	00941	249.85	18437.20	8.45%
福耀玻璃	600660	218.82	14172.97	6.50%
阿里巴巴-W	09988	103.28	13321.04	6.11%
豪迈科技	002595	155.82	13168.35	6.04%
海尔智家	600690	455.30	11878.90	5.44%
中国黄金国际	02099	78.70	11152.99	5.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.71	30.76%
电信服务	3.75	17.17%
能源	2.13	9.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.98	9.06%
消费者非必需品	1.59	7.30%
采矿业	1.28	5.86%
基础材料	1.12	5.11%
金融	0.62	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	2.12%
工业	0.26	1.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力

　　春节前夕，市场风险偏好趋于谨慎。在持股过节的思维下，公募基金显然更看重安全边际与增量配置空间。　　近日，公募基金覆盖度偏低、长期处于低配状态的个股迎来了明显的修复行情。这些标的凭借基金减持动力弱、预期差空间大、配置比例有提升余地以及红利

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标题：中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧匠心...

查看全文[06-25]
06-15中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.4176	1.4070	1.3968	1.4096	1.4116
累计净值(元)	1.7863	1.7757	1.7655	1.7783	1.7803

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