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最新净值:1.021 0.008(0.76%)

累计净值:1.333

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧匠心两年持有期混合A增长自成立以来,共分红 4
基金经理:周蔚文 2023-01-06 每10份派现金 0.5
基金规模:23.70亿元 2022-01-21 每10份派现金 1.0
    中欧匠心两年持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.95 2.65 2.56 -3.69 0.69
混合型名次 3088 672 1738 2924 2099
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 76.45 20340.76 7.81%
牧原股份 002714 485.42 19989.46 7.68%
春秋航空 601021 220.49 11068.69 4.25%
中国船舶 600150 305.91 9005.99 3.46%
万华化学 600309 114.64 8806.64 3.38%
湘电股份 600416 338.68 5378.21 2.07%
巨星农牧 603477 142.32 5332.73 2.05%
紫金矿业 02899 457.00 5267.89 2.02%
青岛港 06198 1307.50 5012.05 1.93%
中远海能 01138 554.20 3701.41 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.20 31.49%
农、林、牧、渔业 3.50 13.43%
电信服务 2.25 8.66%
医疗保健 1.62 6.22%
交通运输、仓储和邮政业 1.40 5.38%
基础材料 1.25 4.78%
文化、体育和娱乐业 0.74 2.83%
金融 0.66 2.54%
采矿业 0.59 2.27%
工业 0.50 1.93%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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