招商瑞德一年持有期混合A(010688)_资产配置

招商瑞德一年持有期混合A010688CHINA MERCHANTS REID ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2233.39	9.84%
债券	20151.04	88.75%
银行存款和结算备付金	313.88	1.38%
其他资产	6.69	0.03%

资产总值：22705.00万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	16.03	365.96	1.64%
赤峰黄金	600988	11.36	336.03	1.51%
赛轮轮胎	601058	9.92	142.68	0.64%
申洲国际	02313	2.54	142.96	0.64%
明阳电气	301291	2.63	126.98	0.57%
中国南方航空股份	01055	31.20	118.50	0.53%
名创优品	09896	2.70	109.79	0.49%
兔宝宝	002043	9.85	105.79	0.47%
中国国航	601111	12.94	102.36	0.46%
鼎阳科技	688112	2.42	91.25	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	3.40%
采矿业	0.07	3.15%
非日常生活消费品	0.04	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.77%
工业	0.01	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.30%
原材料	0.00	0.22%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	25.65	336.55	1.29%
华中数控	300161	6.79	179.87	0.69%
先导智能	300450	6.11	151.83	0.58%
普源精电	688337	3.68	131.34	0.50%
明阳智能	601615	10.27	118.00	0.45%
兴业银锡	000426	7.02	110.92	0.43%
名创优品	09896	3.08	99.99	0.38%
龙溪股份	600592	3.97	95.88	0.37%
西部水泥	02233	68.20	93.91	0.36%
华辰装备	300809	2.41	90.57	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	8.97%
非日常生活消费品	0.02	0.71%
采矿业	0.01	0.54%
原材料	0.01	0.49%
农、林、牧、渔业	0.01	0.36%
医疗保健	0.01	0.21%
金融业	0.01	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	26.92	388.48	1.43%
招金矿业	01818	23.60	337.14	1.24%
山金国际	000975	17.28	331.78	1.22%
紫金矿业	601899	17.35	314.38	1.15%
山东黄金	600547	8.16	219.34	0.80%
格力电器	000651	4.62	210.03	0.77%
山东黄金	01787	8.75	149.38	0.55%
海大集团	002311	2.52	125.87	0.46%
春风动力	603129	0.67	125.38	0.46%
耐普矿机	300818	5.36	122.15	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	5.79%
采矿业	0.09	3.48%
原材料	0.05	1.79%
信息技术	0.01	0.35%
医疗保健	0.01	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.20%
通信服务	0.01	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
工业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	11.75	347.21	1.16%
招金矿业	01818	28.00	284.18	0.95%
山金国际	000975	17.59	270.36	0.90%
国投电力	600886	13.58	225.70	0.75%
赛轮轮胎	601058	14.22	203.80	0.68%
石头科技	688169	0.62	135.70	0.45%
华中数控	300161	4.86	128.01	0.43%
山东黄金	600547	5.50	124.47	0.41%
传音控股	688036	1.24	117.76	0.39%
华能水电	600025	9.56	90.92	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.42%
采矿业	0.04	1.31%
原材料	0.04	1.20%
工业	0.01	0.29%
信息技术	0.01	0.18%
非日常生活消费品	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23蛇口02	20.00	2062.36	9.26%
23徐州矿务MTN001	20.00	2055.60	9.23%
21沪地01	20.00	2053.79	9.22%
22浙资02	20.00	2039.57	9.16%
23鞍钢KY05	20.00	2038.26	9.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11223.00	50.39%
金融债券	2053.22	9.22%
国家债券	1540.20	6.91%
可转债	197.13	0.89%
央行票据	0.00	0.00%

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