招商瑞德一年持有期混合A(010688)_财务情况

招商瑞德一年持有期混合A010688CHINA MERCHANTS REID ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	278.03	802.95	329.97	1055.66	-386.74
本期利润(万元)	248.27	712.45	277.78	1782.11	454.37
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.01	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.96	0.00	5.15	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2121.39	0.00	1661.60	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	19037.03	22459.12	23585.04	26272.31	31384.43
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.09	1.08	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	3.05	0.00	5.65	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.12	0.00	7.83	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	150.75	1978.68	3350.94	2308.48	3399.72
交易性金融资产(万元)	28415.67	31768.76	41096.53	63999.18	78542.65
其中：股票投资(万元)	3024.62	2536.80	2699.18	11905.52	13465.06
其中：债券投资(万元)	25391.06	29231.96	38397.35	52093.66	65077.59
应付管理人报酬(万元)	21.78	26.30	32.81	44.20	55.85
应付托管费(万元)	3.27	3.94	4.92	6.63	8.38
资产总计(万元)	28926.11	33860.75	44543.36	66774.10	86101.30
负债合计(万元)	2892.90	3809.28	5629.33	16029.17	19406.31
所有者权益合计(万元)	26033.22	30051.46	38914.02	50744.94	66694.99
未分配利润(万元)	2546.69	2125.32	1501.48	952.83	2410.09

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.10	11.31	6.99	15.66	9.42
投资收益(万元)	1111.42	1866.63	362.97	1600.93	2284.17
公允价值变动收益(万元)	-103.89	825.05	908.77	162.16	14.11
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1009.63	2702.99	1278.73	1778.75	2307.70
管理人报酬(万元)	137.78	396.51	221.77	683.93	389.11
托管费(万元)	20.67	59.48	33.27	102.59	58.37
其它费用(万元)	9.15	21.47	11.07	24.07	12.32
费用合计(万元)	194.79	685.29	403.32	1220.29	649.39
利润总额(万元)	814.84	2017.70	875.41	558.46	1658.30
净利润(万元)	814.84	2017.70	875.41	558.46	1658.30

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