招商瑞德一年持有期混合A(010688)_财务情况

招商瑞德一年持有期混合A010688CHINA MERCHANTS REID ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-345.34	376.30	-406.24	1463.18	1172.95
本期利润(万元)	268.31	525.50	-1102.02	1475.82	1680.73
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	-0.02	0.02	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.88	0.00	2.14	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	901.60	0.00	2181.35	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	38726.14	44759.35	50798.44	58492.09	67848.74
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.02	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.10	0.00	1.87	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	2.06	0.00	3.87	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	2308.48	3399.72	3043.05	6004.78	6584.54
交易性金融资产(万元)	63999.18	78542.65	94196.55	161531.47	381824.48
其中：股票投资(万元)	11905.52	13465.06	15385.05	26491.08	30906.64
其中：债券投资(万元)	52093.66	65077.59	78811.50	135040.39	350917.84
应付管理人报酬(万元)	44.20	55.85	77.77	115.85	339.26
应付托管费(万元)	6.63	8.38	11.67	17.38	50.89
资产总计(万元)	66774.10	86101.30	97386.62	169783.66	403981.85
负债合计(万元)	16029.17	19406.31	7454.58	37624.61	2491.54
所有者权益合计(万元)	50744.94	66694.99	89932.04	132159.05	401490.31
未分配利润(万元)	952.83	2410.09	1643.89	7759.60	21525.69

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	15.66	9.42	45.75	30.83	10561.01
投资收益(万元)	1600.93	2284.17	1588.00	2100.49	12417.22
公允价值变动收益(万元)	162.16	14.11	-4145.12	-947.57	3650.87
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1778.75	2307.70	-2511.37	1183.76	26629.10
管理人报酬(万元)	683.93	389.11	1582.09	1044.68	3582.17
托管费(万元)	102.59	58.37	237.31	156.70	537.33
其它费用(万元)	24.07	12.32	29.87	15.72	12.30
费用合计(万元)	1220.29	649.39	2365.18	1563.60	5149.65
利润总额(万元)	558.46	1658.30	-4876.55	-379.84	21479.45
净利润(万元)	558.46	1658.30	-4876.55	-379.84	21479.45

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