资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53438.97 89.77%
债券 2700.72 4.54%
银行存款和结算备付金 3231.20 5.43%
其他资产 155.04 0.26%
资产总值:59525.92万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 45.24 3981.43 7.00%
中际旭创 300308 9.66 3899.55 6.86%
新易盛 300502 10.59 3872.77 6.81%
工业富联 601138 51.39 3392.25 5.96%
阿里巴巴-W 09988 19.79 3198.01 5.62%
百济神州 06160 15.75 2950.66 5.19%
沪电股份 002463 39.90 2931.50 5.15%
源杰科技 688498 6.80 2919.04 5.13%
快手-W 01024 36.71 2835.41 4.99%
天孚通信 300394 15.54 2607.21 4.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.79 48.99%
医疗保健 0.90 15.83%
通信服务 0.67 11.71%
信息技术 0.44 7.78%
非日常生活消费品 0.32 5.63%
日常消费品 0.12 2.09%
工业 0.11 1.92%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 44.64 3191.46 7.40%
美图公司 01357 310.35 2555.70 5.92%
新易盛 300502 18.70 2375.02 5.51%
百济神州 06160 15.14 2040.66 4.73%
中际旭创 300308 13.43 1958.90 4.54%
小米集团-W 01810 34.70 1897.10 4.40%
德赛西威 002920 17.90 1828.13 4.24%
沪电股份 002463 34.60 1473.29 3.41%
快手-W 01024 24.08 1390.05 3.22%
绿的谐波 688017 10.75 1328.08 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.00 46.30%
医疗保健 0.73 16.93%
通信服务 0.50 11.60%
日常消费品 0.33 7.73%
信息技术 0.25 5.85%
非日常生活消费品 0.17 4.00%
批发和零售业 0.11 2.45%
工业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 26.80 2700.72 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2700.72 4.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%