财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3489.14 |
754.46 |
2764.50 |
-6650.25 |
-1998.13 |
| 本期利润(万元) |
19020.98 |
513.90 |
3331.38 |
3417.32 |
4725.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
7.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-54329.96 |
0.00 |
-59178.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56874.43 |
43142.92 |
47503.36 |
46015.55 |
52597.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.47 |
0.49 |
0.46 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-53.45 |
0.00 |
-53.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
928.33 |
1911.06 |
525.85 |
4017.26 |
5637.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
44283.08 |
45008.01 |
49441.53 |
47410.49 |
69259.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
40927.28 |
42694.63 |
46386.96 |
47278.61 |
68950.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
3355.80 |
2313.38 |
3054.57 |
131.87 |
308.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.69 |
47.47 |
50.30 |
52.16 |
89.32 |
| 应付托管费(万元) |
6.95 |
7.91 |
8.38 |
8.69 |
14.89 |
| 资产总计(万元) |
46379.71 |
48458.10 |
51412.61 |
51448.32 |
75049.69 |
| 负债合计(万元) |
3236.80 |
2442.55 |
2112.72 |
541.68 |
222.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
43142.92 |
46015.55 |
49299.89 |
50906.65 |
74826.88 |
| 未分配利润(万元) |
-49534.15 |
-53691.66 |
-60948.15 |
-67564.89 |
-57779.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.86 |
12.32 |
6.43 |
20.07 |
9.92 |
| 投资收益(万元) |
1098.56 |
-5952.81 |
-8186.31 |
-15565.27 |
-7209.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-240.55 |
10067.56 |
10417.47 |
-6402.27 |
1882.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
860.87 |
4127.07 |
2237.59 |
-21947.48 |
-5316.53 |
| 管理人报酬(万元) |
273.02 |
576.48 |
294.29 |
992.76 |
620.43 |
| 托管费(万元) |
45.50 |
96.08 |
49.05 |
165.46 |
103.41 |
| 其它费用(万元) |
9.05 |
18.25 |
9.01 |
18.47 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
346.96 |
709.76 |
355.09 |
1176.97 |
733.46 |
| 利润总额(万元) |
513.90 |
3417.32 |
1882.50 |
-23124.45 |
-6049.99 |
| 净利润(万元) |
513.90 |
3417.32 |
1882.50 |
-23124.45 |
-6049.99 |
